[220330-] 농사 매매일지 (엔피)

종목명: 엔피

매매 결과 총평

매매 기간 : 2022년 3월 30일~
매매 결과 : 진행 중
잘한 점 : 진행 중
반성할 점 : 진행 중
- 비중 계산을 잘못한 점을 인지하지 못하고 매수 진행하는 바람에 소액이지만 비중을 덜어낸 점.

매매 형태 : 스윙

기업 개요 :
광고 콘텐츠 및 제작을 하고 콘텐츠 크리에이티브 기업이다.
기업과 이름을 극대화 할수 있는 아이디어를 광고로 기획한다는 모토를 가지고 있는 기업이라고 한다. (거창하군...)
증시 상장후 생성된 자금력을 바탕으로 XR(확장 현실) 콘텐츠 하드웨어 및 연구개발에 투자하고 있으며 이를 토대로 메타버스 사업을 구축하고 있는 기업이다. 꽤 경쟁력이 있는 기업으로 분류되고 있다.
모회사는 위직윅스튜디오이다.

관련 섹터 :
메타버스. 광고

트레이딩 근거 :
메타버스 관련해서 사업을 확장 중이다.
미국 멀티미디어 솔루션 기업과 손을 잡았고 전방위적으로 XR기술을 확장 중이라는 리포트를 보게 되었다.
얼마 전 국내에서는 삼성전자 관련해서 메타버스 기술의 언급 및 투자에 관한 사항들이 언급되었고 주춤하던 메타버스 관련주들이 기지개를 켜고 있다. 더불어 위드 코로나 상황이 실현되면 광고 관련 사업도 기지개를 켤 것 같다.
본 기업은 국제행사 기획, 기업들의 행사 기획들을 담당하고 있어 온라인보다 오프라인 매출이 극대화되는 시스템을 가지고 있는 것으로 보인다.

호실적 기대치 전망도 나왔다.
유수의 리포트에 의하면 본 기업의 올해 2022년의 컨센서스는 매출액 300억 원 , 영업이익 10%~15% 상향할 것으로 판단되고 있다. 또한 2024년 완공을 예정으로 한 의정부 리듬 시티(네이버, 와이지엔터, 위지윅 스튜디오, 넥슨 공동투자)에 XR스테이지를 비롯한 시각 특수효과 프로젝트의 수혜기업이기도 하다.
약간의 호재가 섞여 들어오고 있고, 컨센서스 평가치도 호실적 기대감이 있기 때문에 선반영 되는 주가의 움직임이 있지 않을까 기대하고 매수하게 되었다.
가장 마음에 든 건 차트의 흐름이었다.

차트분석

광고섹터지수비교.

지수의 흐름을 거의 추종하고 있다.
다만 현재 광고 섹터의 경우 M&A 이슈라던가 정치 테마에 묶여 밈 현상을 내고 급등한 종목들이 있다는 점을 참고했다.

메타버스지수 비교

관련 지수에서 크게 소외되지 않고 있다.
지수보다 강한 흐름을 보이지는 못하지만 지수의 움직임을 추종하는 종목이다.
현재 메타버스 섹터의 종목들의 경우 대부분 큰 상승 후 조정 파동 국면에 있기 때문에 지수의 흐름도 크게 강하지는 못하다.

일봉차트 전체추세

전체 흐름을 살펴보면 2021년 5월을 기점으로 메타버스 붐이 일어났을 때 큰 파동의 상승이 나왔고, 기업의 가치도 몇 단계 올라서긴 했다.
2021년 11월을 기점으로 고점을 형성 후 A <B <C파동이 이어지며 하락 파동이 시작되었고, 바로 얼마 전까지 하락 조정을 받고 있었다.
2022년 3월 17일 추세를 돌려세우는 흐름이 나왔고, 이때는 삼성전자 발언 관련 훈풍을 맞이 했다고 보는 게 맞다고 본다.
삼성전자의 메타버스 관련 발언들이 섹터의 흐름을 바꿔놓은 게 아닌가 싶다.

일봉차트 파동

파동 흐름만 본다 해도 확연히 아직은 상승파동에 들어갈 위치가 아니었음을 확인할 수 있다.
시간 투자가 좀 걸릴 수도 있다.
추세를 바꾸기는 했지만 조정파동을 격지 않은 상태이기 때문에 큰 수익은 기대하기 힘들다는 생각을 한다.
그럼에도 매수를 한 이유는 3월 22일까지 3차례에 걸친 시세분출 후 흐름이다.
조정을 받아도 무방한 흐름이었고, 메타버스의 지속적 관심은 있지만 같은 섹터의 지속적 추세 상승을 이끌기는 부족하다 판단하고 있었다.
다만 본 종목이 시세 분출 이후 단기 추세선과 이격을 좁히고 있으며 단기 이평선들이 장기 이평선들을 골든크로스하고 있는 상황이 관찰되었다.
또한 장기 이평선들 조차 고개를 상방으로 향하는 모습을 보이고 있고, 본 종목의 시세는 계속해서 지지라인을 깨지 않고 횡보하는 모습을 보이고 있다.
이런 부분들이 나에게 긍정적 요소로 작용 했다.
때문에 매수를 진행했으나, 매수 진행 당시 비중을 잘못 계산하는 바람에 일부 조금 덜어내는 실수를 범했다.

년봉 년시가.

단 긍정적 요소에 비해 신경 쓰이는 부분도 있다.
년 시가인 15.950P이다. 이 지점에 도달한다면 저항을 받을 수 있다.
강한 저항을 받는다면 추가 상승이 힘들 수도 있다는 점이다.
이 점을 걱정하는 이유가 여러 가지 측면에서 저항구간이라는 생각이 들기 때문이다.

1. 상승구간 예측 지점 중 4구간 돌파 지점에서 멀지 않은 점.
2.16,000P라는 약하기는 하지만 피겨 저항점에 가까운 지점이라는 점.
3. 고점 대비 하락 파동 1차 지지 지점(B파도 라인)이 15,000P지점으로 예측되는 점.

등의 이유로 저항이 강할 경우 재차 시세가 하락하거나 기간조정이 길어질 수 있다는 걸 염두에 둬야 했다.
때문에 비중을 조금 덜어낸 이유도 있다.
만약 저항구간으로 예측되는 지점에서 기간조정을 받게 된다면 예상구간은 14,500P~ 17,450P정도이다.
의미 있는 가격대가 형성되려면 못해도 15,950P~ 17,500P는 넘어가 줘야 한다고 보고 있다.
여기에 맞춰서 시나리오를 계획하는 것이 현명하다고 판단한다.

재무제표

재무제표

수익구조가 조금씩 개선되는 수치를 확인할 수 있다.
당기순이익 적자였던 부분을 상각 시키고 영업 이익률로 증가했으며, 현금 유보율도 다시 조금 늘려가고 있다.
부채가 늘어나긴 했지만 부채비율은 안정적으로 보이고, 기술 투자 및 연구를 계속하고 있고, 시설 투자를 늘리고 있다는 걸 감안하면 괜찮은 수치로 판단된다.
유연한 사업 확장을 진행하는 것으로 대외적으로 판단되고 있고, 향후 사업의 성장 동력이 좋다고 판단되고 있다.
때문에 무리가 있는 상황은 아니라고 판단된다.
기업의 현금 흐름은 CF3등급으로 영업활동에 지장이 없으며, 기업의 신용 등급은 AA-로 우량한 기업에 속한다.

매매 시나리오

최상:
앞서 밝혔듯이 저항구간이 신경이 쓰인다.
의미 있는 가격대를 돌파해준다면 60%가량의 수익을 1차적으로 생각하고 매수하긴 했다.
이전의 파동 라인 전체를 1 파동으로 만드는 흐름이 나온다면 가능할 수는 있지만 어디까지나 청사진이고 전고점 돌파 지점과 상승 5구간 상단을 돌파해준다면 가능한 시나리오다.
전제 조건은 년 시가를 비롯한 저항 지점을 넘어 의미가 있는 시세가 먼저 나와 줘야 한다는 부분이다.

차상:
저항구간을 넘지 못하는 경우이다.
현재 차트의 흐름은 나쁘지 않다고 판단되지만 어디까지나 내 예측일 뿐이다.
때문에 년 시가를 비롯한 저항구간에 시세가 도달한 후 저항을 받아 하락하게 된다면 일단 작은 수익에 만족하는 것이 좋을듯하다.
이 경우 예상 수익은 10% 내외이다.

차악:
단기 추세선의 이격도를 좁힌 후 상승하지 못하고 기간 조정이 길어지는 경우이다.
선행해야 하는 조건중 하나가 단기 추세선을 지지받아 시세를 높이는 모습인데, 횡보하는 조정 파동의 모습이 보인다면 생각보다 시간이 많이 걸릴 수 있다는 부담이 있다.
그런 상황이 발생한다면 손실은 없지만 시간이라는 공을 들여야 한다.

최악:
현 지점에서 단기 추세선들을 이탈하는 경우이다.
이 경우 최소한 12,000P 피겨 라인은 지켜내야 한다고 보고 있다.
그런 상황이 온다면 이미 단기 추세선들을 재차 이탈하는 경우가 생길 것이다.
상황을 잘 관망하여 추가 매수를 하고 시간이라는 공을 들일 것인지 손절할 것인지 판단해야 한다.
만약 단기 추세선을 지지받지 못하는 경우라면 당장 손절할 필요는 없겠지만 다시 최종 지지 추세선으로 시세가 향한다면 지지 여부를 떠나 손절해야 한다고 판단된다.
지켜봐야겠지만 그런 상황이 발생한다면 약 30%가량의 손실이 발생하기 때문이다.
그전에 10%~15%의 손실을 안더라도 미리 손절하는 게 좋다고 판단된다.

매수 포인트 : 13,773P. (세금, 수수료 포함)
-비중 계산을 잘못해 실수가 있었음.

체결지점.

저항 대응가 : 1차 15,950P (년시가)~17,500P예상.
지지 대응가 : 1차 12,000P 지지 예상.