[220110-220408] 매매일지 (알에스오토메이션, +32.75%)

종목명: 알에스오토메이션

 

매매 결과 총평

매매를 시작 후, 시나리오에서 예상했던 22,500P지점까지 상승을 해줬다.

돌파가 된다면 좀 더 높은 28,100P까지는 상승할 수 있을 것으로 예측했으나, 예상대로 저항을 받았고, 금일 최종적으로 추세 이평선인 11일선을 지지받지 못하고 이탈했다.

 

상황에 맞춰 22,500P를 돌파하지 못할 때와, 20,000P 피겨 라인을 이탈할 때 분할 매도를 진행하였다.

20,000P 피겨 값을 이탈할 때 전량 수익 실현하지 않은 이유는, 11일선과 괴리를 좁힌 후 지지 삼아 재차 상승할 가능성을 염두에 두었기 때문이었다. 다만, 오늘 이평선 지지를 받지 못하고 최종 이탈이 진행되어 전량 수익실현을 하면서 매매를 마무리 지었다.

 

22일선을 지지받아 재상승할 수 있지만 관련 섹터의 흐름도 꺾인 듯했다. 다시 상승 흐름이 나올 가능성도 당연히 무시할 순 없지만 그때는 그 상황에 맞춰 다시 매매를 진행하면 될 일이고, 지금은 처음 세운 계획대로 매매를 정리하는 게 현명한 판단이라고 생각된다.

 

이제 첫 상승구간을 만든 직후이기 때문에 섹터의 흐름이 살아난다면 다시 매매를 진행해도 무방 할 듯하다.

다만, 다시 매매를 진행할 때는 22,500P를 돌파할 가능성이 훨씬 커야 한다는 전제 조건을 달아본다.

최상의 구간에서 전량 매도할 수 있었지만, 조정후 돌파 가능성이 있었기 때문에 분할매도를 했고 이에 따라 최종 평균 수익률은 32.75%로 차상의 시나리오 안에서 마무리 짓게 되었다.

 

만족한 매매였다고 자평한다.

 

매매 기간 : 2022년 1월 10일 ~ 2022년 4월 8일

매매 결과 : 32.75%

잘한 점  : 

계획된 시나리오에 충실하게 매매를 진행 한 점.

차후 상황을 생각해 분할 매도를 진행 한점.

 

반성할 점 : 

없음.

 

매매 형태 : 스윙

 

기업 개요 : 

국내 유일의 로봇 모션 제어 기업. 2009년 설립된 회사로 비교적 기업의 역사가 짧은 편이다.

로봇모션 제어기, 드라이브 및 에너지 저장장치 제조 판매를 주로 사업을 영위하는 기업이다.

로봇모션 제어 사업 부분에서 22BIT급 광황식 엔코더를 독자 개발한 기술을 가지고 있고, 국내외 특허를 보유하고 있다.

 

관련 섹터 : 

스마트팩토리, 4차 산업 수혜주, 태양광에너지, 전력저장장치(ESS)

 

트레이딩 근거 : 

지난 2021년 12월부터 관심종목에 담아두고 관망하고 있던 종목으로 세계 최초 AI적용 로봇모션 기술을 적용하는 데 성공했다는 소식이 전해지고 있었고, 태양광용 PCS와 최근 이슈가 계속 이루어지고 있는 전력저장장치 PCS부분 수주가 호조를 이루고 있다는 소식 , 기존 로봇모션 수주도 순조롭게 이루어지고 있다는 소식이 있었던 기업이다.

또한 영업이익률이 전년 동기 대비 상승하고 있어 순이익이 분기 대비 흑자 전환될 거라는 소식이 있어 시세 상승의 흐름을 기대할 수 있게 했으며, 차트 흐름이 상당히 좋아 보이기도 했다.

투자 자금 포트폴리오 흐름상, 약간 매수시기가 늦어진 감이 있다.

 

금일 시장의 상황이 좋지 못했다. 코스피 코스닥 모두 하락세였고, 때문에 생각했던 가격보다 조금은 낮은 가격에서 매수할 수 있었다.

본래 1월 5일 매수하고 싶었지만 시세가 하락하며 다시 조정 라인 안으로 들어가 버렸고, 다음 영업일에 작은 갭하락을 보이며 매수 타이밍을 늦췄었다.

하지만 1월 7일 시세 상승이 나왔고, 장중 대응하지 못하는 상황 덕에 14,000P 라운드 피겨 값에서 매수 타이밍을 놓쳐 버렸다.

때문에 성급히 매수하지 않고 관망하고 있었으나, 금일 시장의 하락세 와중에도 조정, 전고 라인 안으로 재차 진입하지 않고 버텨주는 모습에서 매수 진행하기로 마음을 굳히게 되었다.

 

 차트분석

유안타HTS참조. 스마트팩토리섹터 지수 비교.

스마트 팩토리 섹터 지수 비교 상황이다.

국내 대기업 및 해외 기업들도 공장 가동에 있어 점점 스마트 팩토리 관련해서 관심이 넓어지고 있다고 판단한다.

때문에 지속적으로 성장 가능한 섹터가 아닐까 생각하고 있다.

본 기업은 관련 섹터의 지수를 주도하고 있다고 보이며, 현재 지수보다 가장 강력한 상승률을 보이고 있는 걸 확인할 수 있다.

4차산업섹터 지수비교.

4차 산업 관련 섹터 지수 역시 본 기업의 추세가 강보합 상황인걸 확인할 수 있다.

지수보다 약한 흐름을 보이며 상승했지만, 지금의 모습은 단순 추종하는 모습은 아닌 걸로 판단된다.

태양광 섹터 지수비교.

태양광 섹터 관련 지수 비교이다.

앞선 4차 산업 섹터의 지수 흐름과 비슷한 모습을 관찰해 볼 수 있다.

역시 현재 지수보다는 강한 흐름을 보이고 있다는 걸 확인할 수 있다.

전력저장장치 섹터 지수 비교.

스마트 팩토리 섹터와 더불어 가장 중요한 섹터 중에 하나라고 판단하고 있다.

전 세계 모든 산업의, 앞으로 이슈 중 하나는 에너지 전환, 환경 에너지 관련 산업일 수밖에 없고, 이를 어떻게 저장하고 관리하고 사용하는지가 관점일 수밖에 없다.

때문에 중요한 섹터 중 하나라고 판단한다.

관련 섹터 지수에서도 본 기업이 지수의 흐름을 주도하고 있다고 판단된다.

유안타HTS참조. 일봉차트

일봉 차트의 흐름을 살펴보면 2020년 3월 이후 저점을 계속해서 높여가며 잦은 파동의 흐름을 보이며 박스권 모습을 갖추고 있는 걸 확인할 수 있다.

2021년 1월을 기점으로 조정파동의 크기가 점점 커지고 있는 것을 확인할 수 있고, 현재 조정 라인과 전고점을 돌파하는 모습이 보인다.

때문에 종목의 시세 흐름이 상당히 고점에 있는 것으로 보이나 그렇지 않다.

유안타HTS참조.주봉차트

주봉 차트를 확인해보면 현 시세가 무리하게 고점은 아니란 걸 바로 확인할 수 있다.

2018년 1월 강한 상승 파동 후 , 약 4년간 현재 시점까지 조정파동 안에 흐름을 보이고 있는 걸 확인할 수 있으며,

불과 이틀 전에야 52주 신고가 돌파가 이루어졌음이 확인된다.

물론 17,800P대에 고점 매물대가 이루어져 있는 것으로 예측되지만, 신고가가 이루어졌다는 것은 기업의 시세 흐름이 반영되기 시작했다는 것을 예측해볼 수 있는 상황이기도 하다.

유안타HTS참조. 년봉차트

년봉 차트의 흐름을 볼 때 2020년 종목의 하단 시세가 결정되고 2021년에 들어서야 변곡점이 생긴 흐름이 아닌가 확인할 수 있다.

물론 조정파동의 흐름이지만 변곡이 생겼다는 것은 지속적인 종목의 시세 상승을 조심스럽게 예측해볼 수 있다.

물론 난 단기간 시세차익을 생각하고 트레이딩 매매한 것이지만...

재무제표

유안타HTS참조.재무제표

기업의 현금 흐름은 CF4, 신용 BB+ 등급이다. 4분기 실적이 반영되면 바뀌겠지만, 2020년 기업의 흐름이 좋지 않았다는 걸 확인해 볼 수 있다.

하지만 흑자전환이 예상되고 있고, 영업이익률이 안정적인 수익구조라고 볼만큼 기업 평균 수치로 올라오고 있는 걸 확인할 수 있다.

이런 상황들이 선반영 되고 있다면 생각대로 시세 상승이 이루어질 거라고 보고 있다.

 

매매 시나리오

최상:

이 종목은 작은 조정 파동이 계속해서 이루어지고 있는 종목이다.

때문에 한 번의 시세 급등이 계속해서 이어질 거라 생각하지 않는다.

다만 최소한 17,800P~ 19,700P가지는 상승 흐름을 보여주고 조정의 흐름을 보인다면 지속적인 추가 상승을 기대해 볼 수 있을 것 같다고 판단한다.

만약 20,000P라운드 피겨 값을 넘는다는 상황은 기존 고가 대비 30% 조정 라인을 돌파하는 의미를 가지고 있기 때문에

22,500P까지는 상승할 수 있을 것으로 예측하고 있다.

이후 고가 매물대인 28,100P 지점까지 상승의 힘이 추가적으로 가능하다면 좋겠다는 생각을 하고 있다.

최상의 상황에서는 약 47%~ 84%가량의 수익률을 기대해 볼 수 있지 않을까 생각하고 있다.

 

차상:

약간 긴 구간의 수익률을 기대하고 있지만 시장 상황이 그렇게 좋은 상황은 아니란 것을 확인하고 있다.

때문에 최상의 시나리오는 아니더라도 시세 상승 흐름을 이어간다면 다음 조정 라인 지점인 19,700P~22,500P 구간에서 자리를 잡고 횡보하는 모습이나 조정을 보일 수도 있다. 때문에 이런 경우라면 수익 실현을 생각할 수도 있다고 판단된다.

이런 상황이 온다면 약 29%~47% 사이의 수익을 기대해 볼 수 있지 않을까 생각하고 있다.

 

차악:

시장의 상황이던, 다른 변수가 생기던 상승의 힘이 약하거나 긴 시간 작은 파동 안에 갇혀버리는 경우도 생각해 봐야 한다.

이런 경우라면 충분히 상황을 관망하며 지켜보다 14,000P 지점을 깨버리고 내려온다면 손절 혹은 관망을 생각해 봐야 한다고 본다.

현재 추세선으로 판단되고 있는 124선이 12,000P아래에 위치하고 있어, 재차 하락하는 작은 파동이 온다면 약 -18% 손실 포인트를 견뎌 내며 관망해야 한다.

하지만 꾸준히 상승 추세를 보이는 종목이므로 이때는 손절보다는 추세선의 움직임을 관찰하여 대응하는 것으로 정해 보려 한다.

 

최악:

이 모든 상황이 오판이거나, 시장이 변수가 강하게 적용되어 하락해 버리는 경우이다.

어찌 되었건 신고가를 현성한 종목이 그런 상황을 맞이하는 건 드문 일이지만, 그래도 재차 하락할 수도 있고, 바닥선까지 이탈해 버린다면 -30%가 넘는 손실률을 감당해야 한다.

이런 상황이 달가운 상황은 아니니, 충분히 지켜보고, 최대한 짧게 손절하는 걸 생각해 본다.

 

매수 포인트 : 13,957P. (세금, 수수료 포함) 

2차 매수:

124선 추세선을 지지받았고, 장중 괜찮은 이슈 덕에 반등하는 곳을 확인하고

2022년 1월 18일 장중 추가 매수 진행함.(차트적 근거)

3차 매수:

2022년 2월 4일 장중 , 자사주 매입, 올해 최대 실적 어닝서프라이즈 예상 리포트를 확인하고 추가 매수를 진행하여 평균 매수 단가를 낮추고 비중을 늘렸다.

통상적으로 자사주 매입은 경영진의 M&A 방어 의사도 표명되지만 기업 주가의 저점을 확인하는 호재이기도 하기 때문에 두 차례에 걸쳐 추가 매수하는 것이 좋다고 판단하게 되었다. (기업의 호재성 근거)

1차.키움증권HTS 매수 체결포인트.

2차 키움증권HTS 매수체결 포인트

3차. 키움증권 HTS 매수체결 포인트.

저항 대응가 : 1차 19,700P ~ 22,500P ( 별도 관망 : 17,700P 매물대) 예상. 

지지 대응가 : 1차 14,450P ~124선 추세 지지 예상.