[211227-220224] 매매일지 (에스티아이, -13.19%)

종목명: 에스티아이

매매 결과 총평

사실 아직 매도 포지션을 잡고 싶지 않았다.

등락폭이 크긴 하지만 박스권에 형성되어있는 종목이고, 하단에서 추가 매수 포지션을 늘린다면 충분히 수익권에서 나올 수 있는 종목이었다.

 

다만 역시 대외변수가 문제였다.

러시아 우크라이나 리스크가 반도체 섹터에 줄 영향이 불분명하기 때문에 하단에서 오랜 시간 머물 수도 있고, 저점을 깨고 내려갈 수도 있다.

때문에 정리하기로 했다.

 

매매 기간 : 2021년 12월 27일 ~ 2022년 2월 24일

매매 결과 : -13.19%

키움계좌.에스티아이매매종료

잘한 점  : 

시나리오에 충실하게 대응한점.

충분히 시간을 두고 조급해하지 않은 점.

추가 매수 시점을 충분히 관망하며 기다리고 있었던 점.

 

반성할 점 : 

수익권에서 팔지 않은 점.

약간의 욕심이 개입된 점.

 

매매 형태 : 스윙

 

기업 개요 : 

에스티아이는 반도체 제조용 기기 및 장비를 제조해 판매 사업을 영위하는 기업이다.

주요 제품으로는 반도체 및 디스플레이용 중앙약품 공급시스템, WET System, Cassette 등이다.

각 사업 비율은 40% ,20%, 70%로 세정기 부분이 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

 

관련 섹터 : 

3D 프린터 , 반도체 장비.

 

트레이딩 근거 : 

반도체 관련 섹터들의 꿈틀거리는듯한 움직임, 3D 프린터 섹터도 나쁘지 않은 흐름을 보이고 있다고 판단한다.

반도체 부분이야 대장주들의 심심찮은 움직임을 확인할 수 있고, 그러다 보면 자연스레 소재, 장비주에도 관심이 갈 수밖에 없다고 판단하였다.

동 종목의 경우도 3년이라는 시간 동안 박스권에 갇혀 있던 종목이라 박스 하단에서 매수할 생각으로 관심을 가지고 있었으나, 최근 들어 추세선의 흐름이 바뀌는 것으로 보아 박스 상단, 그리고 매물대를 돌파할 가능성이 있다고 판단되어 매수 진행해 보았다.

 

 차트분석

유안타HTS참조. 3D프린터 섹터 지수비교.

3D 프린터 섹터의 지수 흐름과 종목의 주가 흐름을 살펴보면 11월 중순 이후 , 종목의 주가 흐름이 강해지고 있는 모습을 살펴볼 수 있다.

유안타HTS참조. 반도체 장비 섹터 지수비교.

현 섹터의 지수 흐름을 보면 10월까지는 하방이었던 흐름이 방향을 바꾸는 모습을 관찰할 수 있고, 12월 들어 강한 시세 조정을 받는 모습을 보였으나, 오히려 종목의 주가는 방향을 유지하는 모습으로 보아 확실히 지수보다 강하거나, 조정을 받더라도 지수를 추종하는 주도주가 될 가능성을 보여 준다고 판단한다.

유안타HTS참조. 일봉차트

일봉 차트에서 확인할 수 있다시피 약 3년간 박스권에 갇혀 있는 종목이다.

2018년 강한 시세 조정을 받았고 , 큰 그림으로 보면 현재 U자파동의 조정파동 자리라는 걸 확인할 수 있다.

조정파동의 흐름이 많이 흔들리기는 했지만 업사이드 21,900P , 다운사이드 13,700P 사이에서 박스권 시세를 형성하며 

약 24% 구간을 업다운했다는 걸 확인할 수 있다.

이런 차트의 흐름일 경우 박스권 하단에서 종목을 매수하는 게 정석일 테지만, 최근 들어 추세선의 흐름이 바뀔 가능성이 있지 않을까 생각하게 되었다.

2020년 4월 이후 추세선의 흐름이 계속해서 하방 라인이었고 , 캔들이 추세선에 물려 있었다면 최근 들어 캔들이 선행하고 추세선이 상승 추종하는 모습을 확인할 수 있고, 장기 이평선들을 단기 추세선들이 골든 크로스하며 밀집하고 있는 모습을 확인할 수 있다.

지지선도 점점 단기적 성격을 가지고 있는 추세선으로 바뀌는 걸 확인할 수 있다.

더불어  2020년 이후 거래량도 크게 이탈 흔적이 없고, 전고 라인과 조정 라인의 강한 매물대에 진입한 것도 확인할 수 있다.

물론 상향하려면 저 매물대를 넘어야 하지만 , 다운사이드 구간이 단단하다면 시간이 걸리더라도 충분히 수익을 낼 수 있는 자리가 아닌가 판단하였다.

유안타HTS참조. 월봉차트

월봉상 흐름도 바닥선을 이탈하지 않는 모습으로 판단되고, 조금씩 저점을 높여가는 모습을 확인할 수 있었다.

재무제표

유안타HTS참조. 재무제표.

기업의 신용도는 4등급으로 좋은 편이고, 현금 흐름 또한 CF1으로 좋은 편이다.

부채비율도 안정적이고 영업 이익률도 평균을 웃도는 상황을 가진 기업이다.

자본금이 큰 기업은 아니지만, 그래도 충분한 현금 보유 흐름 그리고 꾸준한 영업이익 호실적은 기업이 건전한 상태란 걸 확인할 수 있다.

매매 시나리오

최상:

최상의 시나리오로 구상하고 있는 상황은 현 박스권 상단 돌파 후 27,400P 매물대까지 소화하며 상승하는 모습이다.

내 판단으로는 이 종목의 신고가는 18년도에 형성된 33,133P보다는, 매물대가 형성되었던 약 27,300P~27,400P 정도지 않을까 판단된다.

그래서 상향 시 가장 중요한 가격대로 27,400P저항대 돌파를 생각하고 있다.

때문에 가장 최상의 시나리오는 매물대를 넘어 27,400P 이상의 시세를 형성하고 시세 이탈이 이루어졌던 33,000P에 재 진입한다면 새로운 고가 가격이 형성될 거라는 기대감이다.

그런 상황이 된다면 약 35% ~ 60% 수익실현도 가능하지 않을까 조심스레 예측해보고 있다.

 

차상:

차상의 시나리오로 구상하고 있는 모습은 최소한 21,900P 저항을 돌파하고, 27,300P까지라도 매물대 소화 후 조정을 받는 모습이다.

그런 상황이라면 후에 가격 조정이던, 기간 조정을 받던 그때 상황에 맞춰 판단하면 되는 상황을 여유 있게 맞이 할 수 있고, 30%~35% 정도의 수익구간이기 때문에 더 가지고 갈지, 수익실현을 할지 여유 있게 판단할 수 있게 된다.

때문에 21,900P 시세를 넘게 된다면 실수를 줄 일수 있다고 판단되며 차상의 모습도 기대해 볼 수 있지 않을까 생각한다.

 

차악:

내 판단이 착오였을 경우이다.

아직 기간 조정이 이루어지는 중이고 박스권이 형성되는 중이라면 금일 매수 가격은 박스권 상단 일 가능성이 높다.

때문에 앞선 시나리오에서 밝혔듯이 21,900P가 중요한 가격대이다.

만약 강한 저항을 받고 시세가 하락하는 상황에서 19,150P까지 내려오면 다음 상황을 생각해봐야 한다.

그렇다면 돌파를 염두에 둔 내 판단은 틀렸을 가능성이 높고, 이런 상황이라면 최대한 248 바닥선까지 지켜본 후 이탈 여부를 판단하고, 추매 혹은 손절 상황을 최종 판단해야 할 것으로 보인다.

만약 이 상황에서 손절한다면 15%~18%가량의 손실을 안아야 하는 상황이라 판단된다.

 

최악:

차악의 상황에서조차 오판을 했을 경우도 생각해야 한다.

손절하지 않고 추매 하거나 더 관망하는 상황에서 추세선들을 모두 이탈하고 박스권 하단인 13,700P에 시세가 도달한다면 최악의 상황에서 흔한 말로 존버를 해야 하는 상황을 맞이 할 수도 있다.

강한 기간 조정을 보이는 박스권 종목이다 보니 이런 상황에서는 손절보다는 존버가 맞을지도 모르겠다고 생각한다.

시간의 문제일 뿐이지 다시 박스권 상단에 돌아올 가격대 일 가능성이 높기 때문이다.

다만 트레이딩을 하며 포트폴리오를 운영하고 있는 내입장에서는 소액이라도 투자 자금이 묶이고 회전율이 떨어진다는 위험을 안고 가야 하는 부담이 있다.

때문에 내 생각과 판단이 맞는 판단이었길 바라본다.

 

매수 포인트 : 19,500P. (세금, 수수료 포함)-장중 62선 지지 가능성이 보여 추가 매수 진행함.

키움증권HTS.매수체결내역

2차 키움증권HTS 추가매수 체결내역.

저항 대응가 : 1차 21,900P 27,300 예상. 

지지 대응가 : 1차 19,150P ~ 62선 지지 예상.