[211227-220224] 매매일지 (대보마그네틱, +19.63%)

종목명: 대보마그네틱

매매 결과 총평

예상했던 만큼 상승해주고 큰 수익을 줄 수 있었던 종목이다.

약 80% 이상의 수익을 준 상황이었지만 당시 매도 포지션을 잡지 않은 이유는 포트폴리오상 여타 종목을 의 비중을 늘려가고 있는 상황에 있어서, 다른 종목들이 시세를 잡아 줄 때까지 전체 수익률이 버텨줘야 할 이유가 있었기 때문이다.

때문에 충분한 수익률을 줬음에도 불구하고 수익실현을 하지 않고 수익을 상각 시켰다.

금일 대외변수로 인한 러시아 우크라이나 리스크에도 그냥 보유할까 생각도 했었다.

다시 기술주, 특히 이차전지 전기차의 흐름이 나온다면 파동이 다시 시작할 수 있는 상황이 될 수도 있다고 판단했었기 때문이다.

다만 대외 리스크가 시장에 엄청난 하락을 주기 시작했고, 나스닥의 공매도 집중 포격을 받은 전기차 3사의 움직임이 둔화된다면 시간이 오래 걸리겠다 생각했다.

비록 거의 수익률을 상각 시키면서 마무리 하지만 시나리오와 포트폴리오 구성에 큰 도움이 된 종목이었다.

매매 기간 : 2021년 12월 27일~ 2022년 2월 24일
매매 결과 : 19.63% (78,330원)

키움계좌. 대보마그네틱 매매종료.

잘한 점 :

시나리오에 충실한 점.

새로운 포트폴리오 구성에 있어 종목의 수익률을 잘 활용한 점.

반성할 점 : 

없음

매매 형태 : 스윙

기업 개요 :
자석응용기계의 제조 및 유통을 하는 기업으로 자력 선별기술을 기반으로 원료의 철성분을 제거하는 탈철장비를 2차 전지 소재 및 셀 제조 업체에 납품하고 있으며, 주 고객사로는 삼성 SDI, LG에너지솔루션, BYD 등이 있다.

관련 섹터 :
2차 전지, 2차 전지(장비)

트레이딩 근거 :
대보마그네틱은 2차 전지 장비 사업에서 사업의 한계를 극복하기 위해 소재 사업으로 점차적으로 주 사업 분야를 변경하고 있다는 소식이 있었다.
현재 장비 사업 부분의 매출 80%가 중국 기업에 의존하고 있는바, 소재 사업으로 변모하는 것은 기업의 다른 면을 확인할 수 있는 기회가 될 가능성이 높다고 판단한다.
2022년 하반기 매출을 목표로 수산화 리튬 가공 사업을 준비하고 있는바, 이 같은 상황이 주가에 선반영 된다면 기업의 재평가가 이루어질 수 있는 호재가 아닐까 생각한다.
또 한 지난주 공급 계약 소식도 들려왔다.

차트분석

유안타HTS참조. 2차전지(장비)섹터 지수비교.

2차 전지 장비 섹터는 가격 조정과 상승을 반복하고 있는 상황이다.
현재는 스텝 업하고 있는 모습을 보이는 듯 하지만 대보 마그네틱은 상승기 지수보다 강한 상승을 이루어 내며 현재 지수보다 선행하는 강한 모습을 관찰할 수 있다.

유안타HTS참조. 일봉차트

일봉상 흐름을 보면 작년 연말 이후 박스권에 갇혀 있는 모습을 확인할 수 있다.
때문에 최소 33,900P에서 매수 진행하는 게 현명한 선택일 순 있으나, 현재 흐름을 보면 기업의 사업구조 변경 소식과 더불어 단기 추세선들이 바닥선들을 골든 크로스하고 후행하고 있는 모습을 확인할 수 있고, 기준선을 지지 삼아 시세가 스텝업 하고 있는 모습으로 판단되어 박스권 상단 돌파 가능성이 열려있다고 판단하였기에 매수할 수 있는 확신을 얻을 수 있었다.

유안타HTS참조.주봉차트

주봉상 흐름을 보더라도 단기적이긴 하지만 조금씩 추세가 급등하는 모습을 확인할 수 있고, 거래량도 크게 이탈하지 않는 모습을 확인할 수 있다. 때문에 43,700P 시세 구간까지만 매물대 소화를 자연스럽게 할 수 있다면 박스권 돌파가 어렵지 않을 것 같다는 생각이 있다.

재무제표

유안타HTS참조 재무제표

2020년은 동사의 기업실적이 좋은 편은 아니었다. 2차 전지 시장의 호황기였음에도 불구하고 기업은 적자 상황에 놓여있었고,
올해 다시 흑자 전환하는 모습이다.
때문인지 몰라도 기업은 주 사업 부분 변경 및 신규 사업 투자에 공을 들이는 것이 아닐까 생각하고 있다.
기업의 신용은 6등급이고, 현금흐름은 양호한 편인 CF3이다.
그동안 충분한 현금 흐름을 가질 만큼 현금 유동성이 확보되었다 판단되고, 영업 이익도 평균을 웃도는 기업이다.
단 , 작년 한 해만 빼고!!

매매 시나리오

최상:
역시 최상의 시나리오 구상은 전고 매물대까지 무리 없이 상승해주는 것이다. 이후 부가적으로 신고가가 형성된다면 더할 나위 없이 좋은 상황일 것이다.
때문에 이 종목은 48,500P를 돌파하고 신고가 이상의 흐름을 보이면 좋겠다는 생각을 하고 있다.
주가가 기업의 실적이나 발전 가능성을 선반영 한다는 개념에서 생각한 시나리오긴 하다.
때문에 어느 정도 위험 부담은 있다고 본다.
만약 가능성이 실현된다면 최소 23% 이상 신고가 이후, 조정이나 변곡점, 변곡 구간까지가 수익 실현 구간이라 판단된다.

차상:
박스권 최상단인 46,650P에서 조정을 받는 모습이 강할 경우의 모습이다.
이런 상황에서는 원하는 만큼의 수익이 주어 지지 않을 가능성이 크다.
때문에 빠른 판단을 해서 최소 수익구간이라 판단되는 12% 구간, 44,000P를 이탈하기 전에 수익 실현을 하는 것을 생각해본다.

차악:
현 지점의 작은 박스권에서 재차 박스권 하단으로 들어가는 모습이 보일 때이다.
이 상황에서는 스텝업의 가능성이 사라지기 때문에 기준선을 이탈할 가능성이 높다.
만약 이경우 세력선이나 다른 추세선들이 현재의 모습처럼 밀집하거나 캔들을 추종하는 모습을 형성한다면 추가 매수를 고려해볼 만하다고 판단된다.
다만 이마저도 빠르게 이탈해버리는 경우가 발생한다면 33,900P까지 관망 후 반등의 모습을 확인해볼 필요가 있다고 판단된다.
이때는 자금의 회전율이 묶여버리더라도 관망의 필요성을 생각해본다.

최악:
차악의 상황에서 33,900P를 이탈, 다시 박스권 하단으로 내려가는 경우이다.
이미 쌍바닥을 확인하고 시세가 상승했지만 그렇다고 마냥 지켜볼 수는 없기 때문에 반등의 흐름이 안 보이고 추세가 하락해버린다면 약 -15%의 손실을 안더라도 리턴 구간에서 손절하는 게 맞다고 판단된다.

매수 포인트 : 39,900P. (세금, 수수료 포함)

키움증권HTS 체결내역.

저항 대응가 : 1차 43,000P~46,650P 예상.
지지 대응가 : 1차 38,750P~ 기준선 지지 예상.