[종목분석] 현대무벡스 (5월 22일)

 

현대무벡스 (319400)

 

오늘은 관심종목에 재편입된 현대무벡스에 관해 적어볼까 합니다.

 

특이사항

 

• 최근 움직임: 4월 19일 거래대금 입고와 강세패턴을 형성하며 박스권을 돌파했으나, 가격 조정을 받으며 박스권이 스텝 업하는 형태를 만들어냄.
  • 금일 조정폭을 회복하며 상단까지 시세 분출.

• 사유: 물류자동화, 시스템 물류 관련 주로 관심을 받고 있고, 독일 기업 "싸토리우스" 인천 송도 캠퍼스 자동창고 구축 계획에 따라 계약 수주에 따른 실적 개선 기대감 부각.

 

 

기술적 분석 (스윙매매 관점)

 

현대무벡스, 주봉

 

• 주봉 분석 요약
  • 2020년 11월 23일 급등 추세를 만든 후 약 1년여에 걸친 추세 하락을 겪음.
  • 2022년 1월 3일 거래대금이 형성되며 추세를 전환했고, 2023년 4월 중순까지 박스권을 형성하며 기간 조정을 받은 것으로 판단할 수 있음.
    • 22년 1월 의미 있는 거래대금과 강세 패턴을 1차적으로 형성, 22년 10월 2차 거래대금 형성, 23년 4월 17일 3차 거래대금을 형성하며 강세 패턴이 출현했고 박스권 돌파를 진행한 형태.
  • 2023년 현재 약 67% 상승하며, 그간의 매물대 저항구간 상단에 진입한 형태를 확인할 수 있음.
  • 약 2800P-4000P까지 박스권을 형성 후, 등락하며 기간 조정을 거친 모습이지만, 차트에서 확인할 수 있듯이, 급등 시 의미 있는 거래대금 형성을 하지 않았기 때문에 급등 이후, 기간 조정을 거쳤다고 보기는 어려운 면이 있음. 단순한 추세 하락이 바로 이루어진 것으로 봐선 저 당시 어떤 이벤트 때문에 밈 형태의 급등이 있었을 가능성이 높음. 즉 시세가 단단하지 않았기 때문에 가격 조정이라기보다 시세 반납이라고 판단하는 게 맞다고 판단함.
    • 하지만 기간 조정을 거치는 모습을 확인해 볼 때 이번 흐름은 단순히 가격대를 끌어 올리기보다는 좀 더 단단하게 주가 구간을 만들어 간다고 판단했음.
    • 일단, 급등 이후, 기간 조정의 비율이 짧은 편에 속함. 추세 하락의 기간과 조정의 기간이 1:1 비율 정도밖에 되지 않은 것으로 봐서 큰 시세가 나오기는 어려움이 있다고 판단하고 있음. 따라서 상승 흐름의 파동 형성보다는 박스권이 스텝 업하지 않을까 예상하고 있음.
    • 금일 거래대금이 형성되며 의미 있는 시세가 나왔다고는 판단하고 있으나, 마감 형태가 완전한 돌파의 모습은 아니라고 판단함. 예상대로 박스권이 스텝 업하는 모습이라면 금일 종가 지점이 박스의 상단에 위치하며 마감을 했기 때문에 완성형 돌파라고 판단하기는 어려운 면이 있음. 다만 돌파 가능성을 염두해두고 매수 할 수 있는 관점이라고 판단함. 따라서 매수 시 리스크가 있다고 보고 있음.
• 매집 흔적 확인
  • 기간 조정 박스권 안에서 3차례에 걸쳐 물량 확보가 있었을 거란 짐작을 하고 있음.
  • 강세패턴 형성 후, 거래량 및 거래대금 이탈이 없었기 때문.
• 거래대금
  • 2022년 1월 3일 3,600억 원, 11월 1일 2,570억 원, 23년 4월 19일 6,100억 원, 금일 (5월 22일) 약 3천억 원 이상의 거래대금이 형성, 큰 거래대금은 아니지만 4차례에 걸친 의미 있는 거래대금 형성 구간이 있었으며, 이후 이탈한 대금이 없는 것으로 보임. 따라서 52주 신고가 및 구간 상승 혹은 추세 상승까지 노려 볼 수 있는 의미 있는 금액이라 판단하고 있음.

 

박스권 조정 구간 및 돌파 시점

 

• • 다만, 다른 관점에서 보면 그동안의 흐름과는 조금 다른 면을 감지할 수 있음. 위 차트를 보면 금일 시세가 분출하는 지점에서 재차 거래대금이 입고되는 것으로 볼 때 어쩌면 조금 긴 상승이 있지 않을까 하는 관점이 생겼음. 따라서 빠른 시일안에 시세의 분출이 지속된다면 52주 신고가 및 2021년 종목의 고가까지 충분히 시세를 만들어 낼 수 있을 거라는 관점이 생김.
  • 다른 관점이 생긴 이유 : 세 차례에 걸쳐 형성된 강세 패턴의 중심 라인 중 최근 형성된 3차 패턴의 중심 라인을 지지 삼아 시세를 다시 만들어 낸 것을 확인할 수 있었기 때문. 이는 거래대금이 일부 형성 되면서 나타났기 때문에 기존 물량을 소화 했을 가능성이 높다고 판단함.

 

 

지지라인 확인

 

 

• 지지라인 확인
  • 주봉상 52주선을 디디면서 거래대금이 형성되었다 판단하기 때문에 1년 선을 수급선으로 판단할 수 있음 → 수급선으로 판단
  • 이후, 지난주 시세의 약세 현상을 보였으나 8주~13주 선 구간을 이탈하지 않았으며, 금일 시세가 나오면서 의미 있는 거래대금이 재차 형성되었다는 판단하에 향후, 8주~13주 이평선 구간을 지지구간으로 판단함. 중심 지지 가격대는 4,310P~3,830P라고 판단함. → 지지선보다는 지지구간으로 으로 판단
  • 따라서 종목의 추세 상승 시, 최소 8주 선은 괴리를 형성하지 않고 추세를 따라가는 형태가 이상적이라고 판단 하고 있음.
• 저항구간 확인

월봉상 저항구간

• • 월봉상 저항구간을 판단해 보면, 5,320P~5,920P라고 판단하고 있음
    • 5,320P보다는 5,920p에 저항의 의미를 부여하고 싶은데, 이는 위의 포인트 지점이 추세 하락의 시작 지점 가격이기 때문. 따라서 위 가격대의 매물대를 소화할 수 있는 시세가 나온다면 종목의 업사이드가 열리게 되고, 위 포인트 저항구간을 지지 받을 수 있다면 종목의 추세 상승이 가능할 것이라고 판단함.
    • 만약 위 저항 지점에서 저항을 받고 시세가 하락한다면 다른 관점보다는 첫 예상대로 박스권이 스텝 업하는 형태를 만들어 내거나, 시세가 재차 4,000P까지 조정을 받을 수 있다고 판단함.

 

 

스윙매매 관점 결론 및 예상 시나리오

 

• 매수 시점 시나리오
  • 현재 시점 매수 가능 포인트라고 판단함.
    • 이후, 저항구간에서 저항을 받는다면 5,400P까지는 관망하며 모니터링할 필요가 있다고 보임.
      • 가능하다면 시간을 들여 추세를 관찰한 후, 전 고점 돌파가 가능한지 판단하는 게 현명하다고 판단됨.
    • 만약 익일 시세가 하락했을 경우를 대비해 4,300P까지 기다린 후 지지 여부를 확인하고 추가 매수할 수 있는 포지션을 가져가야 한다고 판단함.
    • 개인적인 기준에서 약 +-15% 내외의 구간이지만, 4,300P~5,000P 안에서는 매수 포인트라는 관점을 가지고 있음.
    • 따라서 분할매수 형태로 추가 매수 관점도 가지고 매수해야 함.
• 매도 시점 시나리오
  • 시세 상승 시 :
    • 5,920P 지점까지 충분히 관망 (약 16% 수익구간.) 만약 저항을 받는다면 1차 분할 매도.
    • 5,920P 지점 1차 매도 후 시세가 하락한다면 5,400P 지점 전량 수익 실현.
    • 5,920P 지점 돌파 시, 일봉상 단기 이평 괴리 형태를 관찰하며 단기 이평선을 중심으로 수익 실현 지점 관망. 최대한 수익을 끌고 갈수 있을 거라 판단함.
    • 수익을 끌고 갈 수 있는 상황이 만들어지면 8주 선의 움직임을 관찰하다 괴리가 벌어지는 지점이 매도 시점이라고 봄. 다만 만약 이평 지지구간이 레벨 업 된다면 추후 판단이 필요할 것으로 보임.
    • 만약 종목의 시세가 4,000P를 벗어난다면 전량 매도, 손절해야 한다고 판단함.
      • 4,000P 손절 이유 : 현재 거래대금 형성 구간의 중심 가격이 3,200P~4,000P라고 판단하고 있고, 중요한 가격대가 4,300P라고 판단하기 때문. 또한 중요하다고 판단하는 8주선이 이미 지지 가격대보다 상향하고 있어 잘못 판단하면 구간에 갇혀 긴 시간을 보낼 수 있기 때문임, 이 종목의 경우 조정 기간의 비율이 짧기 때문에 물리게 되면 긴 시간 조정 구간에 갇힐 가능성이 많다고 보임. 때문에 빠른 시일안에 종목에 시세가 나와야 한다고 판단하고 있음. 따라서 스윙 관점에서 접근하지만 수익 실현도, 손절도 빠른 판단이 필요하다고 보임. 필요에따라서는 8주선 안에 손절해야 한다고 봄.
      • 단, 4,000P지점을 이탈하더라도 3,800P에서 캔들의 꼬리가 형성 될때는 조금 더 관망해야 한다고 판단하고 있음.

 

• 주의할 점
  • 따라서 생각보다 짧은 수익권이라도 과감하게 포기할 줄 알아야 함.기대 수익의 업사이드 구간 보다, 손절했을 때의 손실률이 더 큰, 가성비가 좋은 종목이 아니라고 판단함. 때문에 앞서 언급했지만 판단이 틀리다면 빠르게 손절할 필요도 있음.
  • 스윙 관점에서 접근하지만 어쩌면 오히려 단기 매매 성향이 더 나은 종목일 수도 있다는 생각을 함.

 

 

개인적인 입장에서 접근하며 생각을 정리해 시나리오를 만들어 봤습니다.

제 판단이 맞았으면 좋겠네요.

그럼 이번 주도 수익실현하시는 한 주 되시길 바랍니다~^^

 

※ 본 포스팅에 포함된 의견에 의존하여 행해진 어떠한 행위로부터 발생하는 결과에 대해서는 책임지지 않습니다.

현명한 투자습관을 기릅시다.