[종목분석] 상신전자 (5월 26일)

 

상신전자 (263810)

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오늘은 관심종목에 담아두고 감시하고 있었던 상신전자에 대해 시나리오를 만들어 봤습니다.

금일 오전 생각하고 있던 1차 돌파 지점을 넘어서는 시세가 나와주었기에 미리 예상해 둔 시나리오대로 매매를 이어가 볼까 합니다.

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특이사항

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• 최근 움직임: 기간 조정을 끝내고 상승 추세 전환 움직임 포착. (매매 사유)
  • 재료: 미국 전기차 기업 "테슬라"사가 희토류 의존도를 줄이고, 페라이트 중심으로 전환하겠다는 사업 계획을 고려함에 따라 국내 페라이트 관련 주 수혜.
  • 페라이트란? 철과 산소, 다른 금속 원소로 이루어진 화합물로 자기적인 특성을 가지는 재료. 비철금속 자석과 비슷한 특성을 가지고 있고 인덕션, 발전기, 전자장, 방전 조명 등에 쓰이며 희토류 대체 사용이 가능하다고 알려짐.
• 주의할 점: 대장주인가? 개인적으로는 관련 섹터 대장주는 아니라는 판단.
  • 하지만 충분히 주도주는 될 수 있을 거라 판단함.
  • 페라이트 코어 대량 생산능력은 갖추고 있지만, 주문량에 맞춰 대량 생산이 가능한지는 미검증.
• 주도주 무리로 판단하는 이유?
  • 일부 선제적 움직임이 일어난 종목들 와중에 거래대금이 들어온 몇 안 되는 종목 중 하나.
  • 따라서 주도주 무리에서 소외되지 않았고, 순환 형태이던, 강세 형태이던 관련 테마에서 함께 시세가 나올 가능성 있는 종목이라 판단하기 때문.
  • 또한 페라이트 대체가 현실화된다면, 본 기업의 페라이트 코어 신재생에너지와 전기차 리액터를 개발하는 부분, 시장에 시제품 공급한 부분등이 실적 개선 기대감으로 이어질 수 있는 여건이라 판단하기 때문.

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기술적 분석 (스윙매매 관점) ​​

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상신전자, 주봉

• 주봉 분석 요약
  • 2017년 상장 이후 완만한 하락 추세를 겪음.
  • 이후, 2018년 10월을 기점으로 추세가 전환되었다고 판단. (차트의 첫 번째 화살표 지점)
  • 추세전환 이후, 약 25% 내외의 박스권 기간 조정을 거치는 과정이 있었으며, 2020년 3월 지수가 폭락할 때 꼬리 지점이 형성되었다고 판단. (차트의 두 번째 화살표 지점)
  • 이후 박스권 이탈이 진행되지 않았고 약 4년의 기간 조정의 시기가 있었음.
  • 5월 2일, 2차 거래대금 형성과 함께 급등한 모습 확인. 추세 전환이 발생했다고 판단. (차트의 세 번째 화살표 지점)
  • 금일, 5월 26일 저항 구간 하단, 중요한 저항 라인을 돌파하는 모습을 형성했다고 판단.
• 상승추세 전환이라 판단하는 이유 (차트의 세 번째 화살표 지점)
  • 지난 5월 2일, 거래대금 입고와 함께 급등한 모습을 확인할 수 있음.
  • 이후 매물 소화 과정을 거쳐, 일봉상 갭상승 부분을 메워준 후, 금일 재차 거래대금 입고와 함께 회복하는 것을 확인함.
  • 개인적으로 의미 있게 감시하고 있던 돌파 가격인 6,130P를 금일 손쉽게 넘어서며 단기적인 매물 소화 과정이 끝났다고 보였고, 이에 따라 상승 추세가 이어질 수 있을 거라 판단하였음.
• 의미 있는 관점
  • 5월 2일 급등, 5월 4일 급락 당시 모니터링을 하면서 매물 소화 과정인지 하락인지 판단할 필요가 있었음.
    • 하락이라면 박스권 하단 혹은 1년선까지 하락할것이라 예상했고, 추세 상승이라면 지지선의 선바꿈 현상이 반드시 있을거라 예상하고 추세를 감시함.
    • 모니터링하면서 종목의 지지 라인을 1년 선이라 판단할 수 있었고, 이에 따른 판단으로 종목이 단순한 테마 편승된 주도주가 아니라면 재차 박스권으로 무너져 1년 선까지 시세가 하락할 수 있다고 판단했기 때문. 따라서 지지 구간 감시가 필요한 상황이라 매매 접근을 보류한 바 있음.
  • 5월 2~3주 차를 거치면서 매물 소화 과정이라면 반드시 지지선 바꿈 현상이 있을 거라 생각했고, 예상대로 종목의 지지선이 레벨 업 되는 모습을 두 차례 확인함으로써, 최종적으로 8주 선 이라고 판단함.
    • 따라서 종목의 추세가 단순한 매물 소화과정이 아니라 추세전환이라는 판단. (의심이 확신으로 바뀜.)
  • 하락 추세 이후, 충분히 긴 시간 (약4년) 추세 전환 구간을 겪었고, 전형적인 U자형 패턴을 형성하고 있다는 판단에 따라 지난 5월 4일 있었던 52주 신고가 경신은 물론 상장 고점인 역사적 신고가 이상을 노려 볼 수 있는 추세 상승이 가능할 것이라 관점이 생김.
  • 금일 5월 26일, 예상보다 적은 금액의 거래대금 형성 구간이지만 의미를 두고 있던 6,130P 저항을 쉽사리 넘어주면서 매수 관점이라 판단함.

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이동평균선 관점

• 지지라인 확인 및 주의할 점
  • 종목의 수급선, 첫 거래대금 형성과 시세가 분출된 지점. → 13주선을 수급선으로 판단
  • 거래대금 입고와 함께 두 차례에 걸쳐 선바꿈 및 시세 지지를 받는 것으로 판단하여 8주 선을 지지선이라 판단. → 지지선 판단
    • 다만, 장기 이동평균선의 배열이 밀집하기는 했으나, 1년 선이 아직 2~3년 선을 골든 크로스 하지 못한 점이 신경 쓰임.
    • 저런 경우 추세를 이어가지 못하고 조정을 받는 경우가 있음. 물론 조정의 형태 따라 매매를 이어 갈 수도 매도할 수 있는 관점이 생길 수도 있을 거란 생각이 들어 매매의 확신은 있지만 일말의 의심이 들기도 함.
  • 때문에 의심할 만한 상황이 있어 8~13주선의 움직임을 지속적으로 모니터링 하며 매매를 이어갈 생각.→ 주의할 점

 

 

저항구간 확인, 월봉기준

• 저항구간 확인
  • 월봉상 유의미한 저항구간을 판단해 보면, 6,130P~9,320P라고 판단하고 있음. (차트의 핑크색 박스 부분.)
  • 단, 매물대 분포 구간에 아직 놓여있고, 완전한 돌파형이 돌파의 시작이라는 관점으로 매매 시작.

 

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​스윙 매매 관점 결론 및 예상 시나리오

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• 흐름 예측, 수익 시나리오
  • 상방 저항구간을 아직 넘지 못했기 때문에 보수적으로 수익 예상 지점은 약 40% 예상.
  • 상방이 열린다면 조정 시 형태, 이동평균선 선바꿈등을 감시하며 수익을 길게 끌고 갈 수 있을지 판단할 여지가 있다고 보임.
  • 물론 페라이트라는 재료의 관점이 아직 확실한 미시적 관점이 없기 때문에 일시적인 시세 분출로 멈출 수 있다는 생각도 하고 있음.
  • 1년 선이 2~3년 선을 골든 크로스 한다면 이후 중,단기 이평선(2~13주선)들의 시세 추종 형태에 따라 이평선의 괴리 형태를 모니터링할 필요가 있음.
  • 단기 이평선의 괴리 형태에 따라 추세의 종점이 형성 될 수 있기 때문.
  • 만약 장기 이평선의 배열이 계속 역 배열이라면 9,310P 저항을 넘어서더라도 시세가 재차 하락할 가능성이 있다고 판단함. 이때 저항 구간 상단을 지켜 줄 수 있는지가 관건.
  • 때문에 수익 실현 지점은 보수적으로 보고, 최대한 수익을 끌고 갈 수 있을지 지속적 감시가 필요하다고 판단함.
  • 최상의 수익 실현 지점은 향후 움직임에 따라 결정할 상황이라고 판단함.
• 시나리오를 벗어나는 경우
  • 수익 구간이기 때문에, 최소한 6,450P~6,310P 구간은 지켜줘야 한다고 판단함.
  • 지켜주지 못한다면 전량 수익 실현. 지켜준다면 상황에 따라서 한차례 추가 매수도 가능할 것이라 판단.
  • 금일 매수 후 상한가에 물량이 잠김에 따라 18% 수익구간이 형성됨.
  • 따라서 종목의 손절 시나리오는 없음.

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이 종목은 운이 좋아서 감시 중에 매매 진행을 시작할 수 있었습니다.

따라서 수익구간이 바로 형성되어, 생각대로 매매를 잘 끌고 가면 될 것 같습니다.

다음 주 부채 협상이 타결될 거란 전망이 있는데요. 시장도 잘 살아났으면 좋겠습니다.

그럼 마무리하겠습니다.

다음 주도 성투 하세요^^

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※ 본 포스팅에 포함된 의견에 의존하여 행해진 어떠한 행위로부터 발생하는 결과에 대해서는 책임지지 않습니다.

현명한 투자습관을 기릅시다.