[종목분석] 하나마이크론 (6월 12일)

하나마이크론 (067310)

 

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어느 책에선가 그런 말을 하더군요.. (제목이 기억나지는 않네요ㅜ)

"높은 곳은 어디나 위험하다.. 하지만 그 위험에 익숙해져야만 높은 곳에 설 수 있다. 두려워하지 말라."라고 말입니다.

하나마이크론은 3월 경부터 관심종목에 담아두고 감시하던 중이었는데, 52주 신고가 돌파 지점, 역사적 신고가 구간 진입 지점에서 수급을 확인할 수 있었기 때문에 높은 곳이지만 확신이 들어 손실 두려움 없이 매매를 진행하기로 결정했습니다.

 

 

​특이사항

 

• 최근 움직임: 6월 8일 52주 신고가 경신
• 상승 재료:
  • 6월 9일 코스닥 글로벌 지수 편입. 신한 운용 - 반도체 소 부장 ETF 신규 편입. (정규 리밸런싱)
  • 패시브 펀드 자금 유입 추정, 외국인 투자자 연속 순 매수.
  • 미국 기업 엔비디아의 이벤트도 수혜가 될 수 있었을 거라 생각합니다.

 

• 매수 이유:
  • 지난 3월 관심 종목에 편입, 단기 매수 파동 형성 후, 조정의 모습을 보임.
  • 조정 시점에 진입하지 않은 이유는 장기 이평 이탈 후 급등하는 모습에서 조정 지점을 형성하지 않았고, 수급지점이 불명확했기 때문.
  • 5월 18일 진입하지 않은 이유: 눌림이 형성되면서 지지라인은 확인할 수 있었으나, 거래대금이 형성되지 않음. 따라서 추가적으로 조정을 받을 가능성이 있었기 때문에 수익권을 확신할 수 없었기에 보류함.
  • 예상대로 재차 눌림 현상이 일어났고, 6월 8일 긍정적인 뉴스와 함께 거래대금 형성 구간 및 선바꿈 현상, 52주 신고가 돌파 등등 긍정적 이슈가 일어남.
  • 돌파 가격이라고 생각하고 있던 17,900P를 넘어서기 전, 분봉상 강세 패턴이 형성 됨에 따라 지체 없이 진입, 매수함.

6월 8일 10시 10분 경, 분봉상 강세 패턴 확인 지점.

• 10시 10분경, 거래량과 거래대금이 강세 현상이 포착되었고, 쉽게 가라앉지 않을 수 있다는 판단하에 중심 라인까지 추가 매수할 생각으로 접근함.
• 다행히 매수 후 예상대로 추세가 지속되어 추가 매수 없이 진행함.

 

기술적 분석 (스윙 매매 관점)

 

하나마이크론월봉

• 월봉 분석 요약
  • 2008년 최저가 지점 확인 후 1차 시세가 형성된 적이 있음. 이후 추세 하락하다가 코로나 시기 바닥 구간을 형성.
  • 2020년 8월을 기점으로 대세 상승장에 편승해 첫 번째 큰 파동이 지나갔고, 22년 1월을 기점으로 조정 구간이 형성됨.
  • 특이한 점은 조정 구간이 플랫 형태일 경우 시세가 한번 나와 줄만도 한데, 고점 대비 상당히 깊은 조정폭을 겪었음. 22월 6월 추세 이탈을 시작으로 하락의 폭이 깊었음.
  • 개인적으로 지그재그 파동이었다면 50%를 이해할 수 있지만 시작이 플랫 파동이었기에 조금 의아한 관점이 생겼었음.
  • 지난 3월 거래대금이 형성되며 추세가 살아나기 시작함.

 

 

 

• 현재 추세 확인
  • 월봉상, 현 추세의 시작점은 2020년 7월로 추정하고 있고, 2021년 1월까지 하나의 상승 파동으로 추정하고 있음.
  • 2파 조정 파동은 2020년 12월을 시작점으로 2022년 9월까지로 추정하고 있음.
  • 이후, 2022년 10월부터 2023년 1월까지 변곡 구간의 가능성을 만들어 낸 것으로 보이고, 2023년 3월 거래대금이 형성되며 변곡점을 만들어 낸 것으로 판단함.
  • 현재, 역사적 신고가 구간을 눈앞에 두고 있음.
• 지지라인:
  • 2023년 3월 변곡점 발생 시, 지지라인, 수급 라인 확인이 어려움. 따라서 관심 종목에 편입 감시할 필요성이 있었음.
  • 2023년 5월을 기점으로 수급 라인을 확인할 수 있었음. (월봉 상 6개월 선으로 확인, 매수 시 상당히 긴 시간 매매를 끌고 가여 하는 관점이 생김.)

 

 

 

•  

 

• 주봉 요약
  • 확연한 첫 번째 상승 파동을 확인할 수 있음. (차트의 주황색 추세선 부분.)
  • 이후 조정 파동이 플랫형으로 출현하였는데, 약 29주간의 조정 이후 추세를 이탈함. (차트의 첫 번째 둥근 부분 표시)
  • 2022년 6월 확연한 이탈 지점을 확인할 수 있고, 이에 따라 사람들의 관심에서 벗어난 것으로 추정할 수 있음.
  • 최근 미국 기업 엔비디아의 강세 수혜 현상으로 반도체 관련 주들이 꿈틀할 때 함께 움직임을 나타낸것으로 추정함.
  • 또한 ETF, 코스닥 글로벌 지수 포함, 실적 강세 전망 등의 긍정적 이슈가 있었음.
  • 따라서 저항을 받을 것이라 예상한 지점을 지난 5월 19일 확인할 수 있었고, 눌림목을 감시하는 타이밍이 생김.
  • 예상했던 대로 눌림목이 진행되었고, 선바꿈 현상이 일어나며 단기 이동평균선의 지지 관점이 생김. 다만 거래대금이 형성되지 않아 진입할 수 없었음.
  • 하지만 거래대금이 바로 형성되며 신고가 의심이 확신으로 바뀜. 6월 8일 거래대금이 입고되며 돌파 패턴이 형성되었음.

 

 

• 현 추세로 판단하는 차후 시나리오 요약: 역사적 신고가 경신 및 3파 상승 구간 진입 예상.
  • 판단의 근거:
    • 외국인 투자자, 패시브 펀드 자금 수급 추정.
    • 패시브 펀드 자금이 맞다면 단기적으로 시세가 크게 하락할 요인이 없다고 보임. 상대적으로 패시브 자금은 장기적 관점으로 입고된다고 알고 있기 때문.
    • 52주 신고가가 형성되었음. 따라서 단기 눌림 현상이 발생할 수 있으나, 추후 재차 상승 시 지금보다 강하게 상승할 것이라 판단하고 있음.

 

• 기타 주의 사항
  • 코스닥 글로벌 지수 편입 후 공매도 자금이 2조 원가량 증가함. 따라서 강하게 추세가 나오지 않는다면 일시적으로 시세가 하락할 가능성이 있음.
  • 하지만, 공매도가 진행되더라고 강세장이라면 생각보다 빠른 시기에 숏커버링이 일어날 가능성이 높음. 때문에 종목의 추세에 힘이 실릴 가능성이 더 높다고 판단함.
  • 종목의 산업 기술력에 대해 고평가 되었다는 의견이 있음. 따라서 현재 수준보다 공매도 물려(대차잔고)가 증가할 가능성이 있음.

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• 손절 관점
  • 매수 후 바로 시세가 나와주어 수익구간을 형성함. 따라서 손절 예상 시나리오는 없음.
  • 다만, 공매도가 진행되어 저항 지점을 못 넘거나, 단기 이평을 이탈 조짐이 보일 경우 일단 수익 실현 후, 감시가 필요할 것으로 판단함.

 

• 수익 시점 관점
  • ​종목의 장기 지지라인을 22일선으로 추정, 단기 지지 라인을 5일선이라고 판단함에 따른 시각에서 구성.
    • 추세 상승 시 캔들과 이평선 간의 괴리가 발생할 수 있으므로 5~22일선 괴리를 감시하며 수익 실현을 할 생각.
    • 만약 예상대로 역사적 신고가가 형성된다면 신고가 경신 지점 지지 확인이 필요함.
    • 역사적 신고가 지점 저항을 길게 받을 경우 보유 물량의 50% 매도 후 관망 예정.
    • 신고가 경신 후 라면 5일선 이탈 시, 1차 분할 매도.
    • 신고가 경신 지점 확인 후, 11~22일선이 경신 지점을 크로스 해주면 매매를 길게 이어 갈 생각.
    • 최종 22일선 이탈, 혹은 경신 지점 이탈 시 100% 수익 실현 예정.

 

※ 본 포스팅에 포함된 의견에 의존하여 행해진 어떠한 행위로부터 발생하는 결과에 대해서는 책임지지 않습니다.
현명한 투자습관을 기릅시다.