[종목분석] 테라사이언스 (5월 19일)

 

테라사이언스 (073640)

 

오늘은 테라사이언스 차트분석을 해볼까 합니다.

 

특이사항

 

• 최근 움직임: 5월 19일 상한가 도달
• 급등사유: 5월 18일 국내 최초 리튬 염호가 신안 압해도 부근 일대 염전 1350m 지점에서 발견 (보도자료)
  • 일반 해수의 90배에 달하는 리튬이 보함되어 있다는 보도

 

 

테라사이언스는 직접 관련주인가?

아닙니다. 테라사이언스가 최대주주인 "씨디에스홀딩스"가 개발사업에 참여하고 있는 것이 테마에 편성된 이유입니다. 따라서 간접 관련주로 판단하는 것이 현명합니다. 

 

 

기술적 분석 (스윙매매 관점)

  

테라사이언스 월봉

 

• 월봉분석 요약
  • 2006년 1월 최고점을 만든 이 후 2009년 3월까지 3년간 추세하락
  • 이 후, 2009년 4월부터 2023년 4월까지 박스권 유지 (무려 14년간 가격대 변화없이 유지)
    • 이는 크게 흐름을 바꿀만한 이벤트가 없었다는 것
  • 2023년들어 115% 급등세
• 매집 흔적 확인
  • 그림만 확인하면 큰 매집의 흔적은 확인되지 않음
• 거래대금
  • 최근 추세 전환 시 작은 거래대금이 형성된 것 이외에 확인되는 것 없음
  • 참고: 거래대금이 확실히 들어와있는 종목일수록 추세가 유지되는 경우가 많음. 중요요소.

 

테라사이언스 주봉. 4월 10일 박스권 돌파 시점 확인.

 

• 주봉분석 요약
  •  약 500P-3000P까지 넓은 박스권 등락
  •  주봉상 4월 10일부터 급등세, 2,390억원 가량의 거래대금 형성 후 박스권 돌파
    • 큰 거래대금이 형성되었다 볼 수는 없지만, 거래대금 입고와 함께 돌파했다는 부분은 의미를 두어야 함.
    • 이 후, 급등 추세를 이어가지 못하다가 박스권 상단 지지를 받으면서 재차 급등하는 모습 확인
• 지지라인 확인
  • 주봉상 급등을 보이고 난 후, 3년선을 지지삼아 급등 형태를 형성 → 수급선으로 판단
    • 처음 거래대금이 형성될 때 종목의 지지를 보인 라인이 3년선임 
  • 이 후, 조정의 끝 지점인 5월 8일 캔들을 보면 1년선의 지지를 받은 것을 확인 → 지지선으로 판단
    • 보통 캔들이 선바꿈을 했다고 표현하는 부분 (저는 지지라인을 레벨업 했다고 표현)
    • 이 후, 5월 19일 박스 상단을 지지삼아 거래대금 형성과 함께 상한가에 도달
  • 재차 월봉의 저항지점을 확인해 볼 때, 1차 저항 지점은 4,500P 부근으로 판단
    • 4,200P-4,500P 구간에서 거래대금이 추가되지 않는 경우, 재차 박스권 상단 (3,000P 지점)까지 하락할 가능성이 높다고 판단 중
    • 만약 박스권 상단까지 주가 하락 시, 지지 받는 부분 확인 필요. 상단 지지 붕괴 시 최소 1년 지지라인까지 하락 판단.
  • 만약 저항지점 (구간)에서 매물대 형성 시, 1파동 형성 가능성 고려
    • 따라서 이 종목은 5,100P 지점 돌파가 의미있는 관점이라 판단 중
    • 돌파 지점을 넘어간다면 6,700P 까지 업사이드가 열려있어 약 60-80%의 수익 기대
    • 향후 매수 포인트를 찾고 있을 경우 의미있게 지켜볼 만한 구간
• 기타 판단 필요 사항
  • 이 종목의 급등을 만들어낸 재료가 모멘텀이 강하게 붙을 수 있는 재료인가 하는 관점
    • 리튬 자체가 글로벌 최대 이슈 → 리튬 자체는 모멘텀이 강할 수 있으나, 위에 언급했 듯 직접 관련 주가 아닌 지분투자라는 간접 관련주이기 때문에, 강하게 붙을 수 없다가 결론.
    • 때문에 해당 종목을 이미 매수했다면, 4,200P-5,100P안에 물량을 던지는 것이 현명하다고 생각 (때론 과욕이 화를 부르는 법이고, 이 종목의 다운사이드는 생각보다 깊다..!)
  • 추후 매수 계획이라면 돌파 지점에서 성급하게 접근하기 보다, 모니터링을 충분히 하고 눌림목으로 접근하되, 분할매수가 필수일 것

 

 

 스윙매매 관점 결론 및 예상 시나리오

 

• 이미 매수한 경우,
  • 매수 포인트가 3,000P 돌파 지점이었을 경우: 1차 4,100P~5,100P 구간에서 분할 매도 시작.
    • 이후, 5,100P 돌파 수익권이 나온다면 단기 이평선 지지를 확인하면서 수익 매도 시나리오를 미리 세울 것.
      • 가능하다면 시간을 들여 7,800P까지 분할 매도하며 수익권을 노려 볼 수 있을 듯 (약 30%~100% 수익권)
    • 4,500P에서 저항을 받을 경우 전량 매도 후 추후 매매 시나리오 수립.
    • 조정이 나온다면 3,000P 전량 매도.
      • 3,000P 매도 이유 : 거래대금 이탈이 수반된다면 이 종목은 1년 라인 (현지점 2,500P 부분)까지 하락할 가능성이 높고 이후 이벤트가 있어야 거래대금이 형성되며 수급이 붙을 가능성이 높기 때문.
• 향후 매수를 고려중일 경우 
  • 5,100P까지 감시하며 모니터링할 것.
    • 이후 5,100P를 돌파하는 경우와 조정을 받으며 4,200P~5,100P 사이에 안착하는 경우 두 가지 매수 시나리오를 만들 것.
    • 5,100P 돌파 매수 시, 분할 매수를 관점에 두고, 2차 4,500P 지점 매수.
  • 4,100P 이탈 시 전량 손절 시나리오. 약 12~15% 손절 구간.
  • 5,100P 돌파 시 6,800P까지 업사이드 구간 수익 실현, 약 60% 수익구간.
    • 추세 상승 시, 분할 매도 전략으로 7,800P까지 수익권을 노려 볼 수 있으므로 일봉상 단기 지지 구간, 지지 라인을 확인 후 시나리오를 만들어 가며 수익권을 극대화할 수 있다는 청사진이 있긴 함.

 

 

기술적 분석 (단기매매 관점)

 

테라사이언스 일봉차트

 

• 일봉 분석 요약
  • 박스권 돌파에는 성공한 모습. 거래 대금도 수반되어 있으나, 추세의 흐름을 볼 때 아직 큰 매물대는 돌파하지 않음.
    • 따라서 52주 신고가 흐름을 보인다 해도 5,300P 매물대를 소화하지 못한다면 하락 조정을 받을 수 있을 거라 판단 중

테라사이언스 일봉 확대

 

• 짧게 최근 흐름만을 살펴보아도, 아직 단기 이평선이 완전한 골든크로스 상황을 만들지는 못한 상황
  • 골든 크로스가 완벽해지려면 ?
    • 다시 한번 급등 추세가 나오며 5~20일선이 정배열에 놓여야 한다는 부담이 있으며 최소 5,10일선은 괴리를 만들지 않고 캔들을 쫓아야 함.
    • 만약 다시금 급등 추세가 나오되, 이평선과 괴리가 생기면 매도 포인트가 될 것.
• 따라서 저라면,
  • 3,100P 매수했다는 가정하에 4,500P 지점에서 매도할 시나리오 수립. 다음 영업일 조정을 받으며 하락한다면 3,800P~3,500P에서 수익 실현을 할 듯.
  • 아직 진입하지 않았다면 4,500P까지 시세를 감시하고, 이후 조정이 나올 때 4,500P 지지 확인 후 진입을 계획하거나 단기 이편 지지라인 혹은 3,500P 구간에서 매수 고려
  • 현 지점 진입이라면 3,500P까지 조정을 기다려 매수 후, 4,500P 수익 실현을 현명한 선택 일 듯하다는 판단
• 실제로 단기적 접근이었다면 최소 4월 12일 강세 패턴이 형성되었던 날의 중심 지점을, 5월 12일 재차 돌파할 때가 1차 매수 타이밍.
  • 2차적으로는 5월 19일 3,400P~3,500P 지점의 단기 이평을 돌파할 때 접근해야 했다는 것이 결론.

 

따라서 스켈핑이나, 데이 트레이딩이 아니었다면 익일 접근하는 것은 위험 부담이 있을 거란 판단입니다.

사실 이미 매수 타이밍은 놓친 종목이라 판단합니다.

분석글을 쓰면서 살펴보니 좀 더 강하게 그런 생각이 드네요.

아~ 이거 매수하기는 늦었구나... 보내줘야 할 녀석이구나 하고 말입니다.

 

 

연습 삼아 짧게 끄적여 본다 했는데 좀 길어진듯하네요.

기회가 된다면 당일 거래대금 수반된 종목이 보일 때마다 종목을 특정해서 분석해 볼까 합니다.

물론 저도 분석할 겸 시나리오도 세울 겸 해서요. 그럼 모두 건승하시길 바랍니다.

 

 

 

※ 본 포스팅에 포함된 의견에 의존하여 행해진 어떠한 행위로부터 발생하는 결과에 대해서는 책임지지 않습니다.

현명한 투자습관을 기릅시다.