[211122-220203] 매매일지 (덕산하이메탈, +6.11%)

종목명: 덕산하이메탈

매매 결과 총평

시장 상황에 변화가 종목의 시세에 영향을 미쳤음에도 불구하고 너무 안일하게 대처한 매매가 아니었을까 생각한다.

매도 당일, 시장의 지수가 반등함에도 불구하고 해당 종목은 5% 이상의 낙폭을 보이며 지수 추종보다는 약세를 보였다.

때문에 기대와는 달리 시간이 더 투자되어야만 원하는 지점의 돌파가 이루어질 것 같다는 판단이 들어서 매매를 정리하기로 마음먹었다.

 

아쉬운 매매였다.

거의 30% 육박하는 수익률을 거두고 차상의 시나리오 안에서 매매를 정리할 수 있었지만 , 4주간 추락하는 코스닥 지수 하락 시기에도 본 종목을 시세를 지켜주고 있었기에 더 큰 파동, 즉 최상의 시나리오 EXIT전략이 가능할 거라 판단해 두고 본 것이 화근이었다. 때문에 익절이기는 하지만 거의 수익을 누리지 못하는 상황에서 매매가 정리되었기 때문에 많이 아쉬운 매매로 남을 것

같다.

 

소파동을 무시한 상황에서 추세를 보면 248일선을 벗어나지 않는 한, 시간을 두고 기다리면 3 파동이 시작될 듯도 하나,

이미 조정파동의 상단도 뚫고 내려가 버렸기 때문에 시간적 소요가 길어질 것으로 판단하였다. 같은 이유로 파동이 시작되었는지도 애매한 상황이 되었다고 판단하였다.

 

때문에 아쉬움을 뒤로하고 매매를 정리하기로 했다.

 

매매 기간 : 2021년 11월 22일~ 2022년 2월 3일 

매매 결과 :  6.11% (+19,182원)

키움HTS. 덕산하이메탈 매매종료.

잘한 점  : 

매수 후, 충분한 기간을 두고 파동이 이루어지는지 꾸준히 관망한 점.

 

반성할 점 : 

최상의 시나리오 이상의 수익을 욕심내서, 빠르게 대응하지 못한 점.

상승 할당 시 파도가 소파 동이라고 판단해 길게 파동이 이어질 거라 섣불리 판단하여, 시세 조정의 EXIT 지점을 놓쳐버린 점.

큰 파동을 예측해본 건데 21,100P 이상의 시세가 돌파되지 않으면 조정파동이 있을 것을 알면서도 섣불리 기간조정을 예상해 시장 상황에 대응하지 못하고, 시세 조정을 고스란히 받아 버린 점.

 

매매 형태 : 스윙

 

기업 개요 : 

울산광역시에 위치하고 있고 반도체 패키징 (Solder Ball)등의 제조 판매를 주오 영위하고 있으며,

덕산 네오룩스(화학소재 분야)의 지주회사 이기도 하다.

 

관련 섹터 : 

그래핀, 우주항공산업 , 방위산업/전쟁 및 테러.

 

트레이딩 근거 : 

아직 큰 이슈는 없는 상황이다.

다만 동사는 반도체 산업 호조에 편입될 가능성이 있다.

덕산하이메탈의 사업 부분 중 그래핀을 빼놓을 수는 없기 때문이다.

차트적 근거도 마련되어 있다고 보이고, 최근 우주항공 테마에 일부 편입되면서 시세 상승한 부분, 덕산 네오룩스 이슈가 있어 상승한 부분이 있지만 신규 소재 매출이 기대되기 때문에 실적의 호조로 이어질 수도 있는 기업이라 판단하였다.

 차트분석

우안타HTS참조 그래핀 섹터

그래핀 섹터에서는 사실 약세를 면치 못했다가 최근 다른 이슈에 편입한 점도 있고 해서 뒤늦게 지수를 추종하고 있다.

유안타증권HTS참조 방위산업 섹터

방위산업 섹터에서는 그래도 지수보다 강한 모습이었다. 다만 이 섹터 우주항공 산업과 비슷한 기업들이 많기 때문에 약간 부수적인 섹터로 여겨지는 감이 있다.

유안타HTS참조. 우주항공 섹터

지수를 강하게 추종하는 모습을 보인다. 거의 지수의 모습과 비슷하게 움직이는 모습을 확인할 수 있다.

유안타HTS참조 주봉차트

2013년 이후 , 큰 폭의 시세 조정을 받았고, 2015년부터 2020년까지 바닥을 다지며 기간조정을 받아온 모습을 확인할 수 있다. 

이후 2021년 들어 바닥선을 돌파하며 반등하는 모습을 확인할 수 있고, 현재 추세선들이 함께 상승하면서 이격도를 넓히지 않고 추세를 유지하는 걸 확인할 수 있다.

일봉 차트를 따로 올리지는 않겠지만, 2015년 이후 오래 상반기까지 간간히 매집 흔적을 찾아볼 수도 있었고, 이를 통해 상승의 기회가 있다고 판단되었다.

유안타HTS참조.년봉차트

내가 보는 시각에선 현재 강한 매물대는 뚫었다고 생각되며, 저항을 받고 있다고 생각된다.

몇 주가 될지 1~2달이 될지는 모르지만 저항대에 재차 진입할 수 있다면 상승의 가능성은 열려있는 종목으로 파악된다.

재무제표

유안타HTS참조.

부채가 거의 존재하지 않는다고 봐도 무방하다. 영업이익이 큰 편은 아니지만 유보율을 충분히 확보하고 있고, 영업이익률이 평균을 웃도는 모습을 확인할 수 있었다. 안정적인 기업이란 생각을 하고 있다.

매매 시나리오

최상:

평소 원칙대로면 세 가지 섹터 중 한 가지 섹터에서만 강세이기 때문에 관심 종목에 담아 뒀어도 관망하는 쪽을 선택했을 것이다.

다만 앞서 차트 근거에서도 말했듯이 상승 가능성이 열려있는 종목이기 때문에 차트에 집중하여 매매하려고 한다.

15,150P저항을 뚫어 올릴 수 있는 힘이 있다면 21,200P 이상의 수익을 기대하고 있기 때문에 약 40%~100% 정도의 수익을 기대하고 있다.

 

차상:

저항 매물대에 갇혀 버릴 가능성도 염두에 둬야 한다.

워낙 긴 시간 가격, 기간 조정을 받아온 종목이기도 하고 섹터의 여타 다른 종목들이 주도주 이기도 하고 이 종목은 추종 주이기 때문에 배제할 수 없다. 이런 경우가 온다면 21,200P를 돌파 못할 시 약 30%~40% 내외의 수익에서 매매를 마무리할까 한다.

 

차악:

금일 뚫어 올린 저항대가 지지 역할을 못하고 무너져 버리는 경우이다.

이경우는 내가 흐름을 잘못 읽고 계산을 잘못한 경우일 가능성이 높기 때문에 12,600P까지는 관망해보는 것으로 한다.

이때 흐름이 바뀌지 않는다면 손절을 고려해본다.

 

최악:

12,600P가 무너져 내리는 경우이다.

이런 경우에 수가 온다면 -16% 내외에서 손절하는 것으로 한다.

부디 흐름을 잘못 읽지 않았길 바라보고 최상의 시나리오로 매매를 마치길 바라본다.

 

매수 포인트 : 15,700P. (세금, 수수료 포함)

키움증권HTS참조. 매수포인트

 

저항 대응가 : 1차 18,500P~ 21,200P예상. 

지지 대응가 : 1차 15,150P~ 12,600P 지지 예상.