[211122-220224] 매매일지 (아톤, -16.69%)

종목명: 아톤

매매 결과 총평

음... 포트폴리오 수익상 손실을 모두 상각 시킬 수 있었고, 더 기다릴 수 있지만,

대외 변수인 러시아 우크라이나 리스크 때문에 손실 종목을 일괄 정리하기로 마음먹었다.

때문에 매매를 정리하기로 했고, 당분간 기술주, 특히 NFT와 같은 미래 지향적인 기술의 상승이 어렵다고 판단했다.

금일 정리하는 게 옳은 선택이라고 보인다.

 

매매 기간 : 2021년 11월 22일~2022년 2월 24일

매매 결과 : -16.69%

키움계좌.아톤 매매종료.

잘한 점  : 

시나리오에 충실하게 기다리면서 관망한 점.

 

반성할 점 : 

섹터의 지수가 하락하면서 종목이 지수보다 약해지는 시점에 매도하지 않고 섣불리 추가 매수를 진행한 점.

관련 섹터의 흐름이 끝난 후에, 다시 이어질 가능성만 보고 미리 섣불리 판단하여 포트폴리오에 편입한 점.

 

매매 형태 :  스윙

 

기업 개요 : 

핀테크 관련 보안 솔루션, 플랫폼, 티머니솔루션, 스마트뱅킹 보안 등의 사업을 영위하고 있고, 국내 통신 3사와 함께 PASS전자서명 공동사업자인 기업이다.

 

관련 섹터 : 

NFT(대체 불가 토큰), 핀테크, 보안주(정보 분야)

 

 

트레이딩 근거 : 

최근 들어 가장 이슈가 되었던 NFT관련 주도주 중 하나이다.

블록체인 기술에 대한 표본이 연구 중이라는 소식도 있고, NFT관련 ETF 출시 가능성(물론 가상 화폐 시장에서 머물 수도 있음) 도 있다는 소식도 있다.

다만 최근에 가장 큰 흐름을 낳았던 만큼 일부 조정이 필요한 상황이라고 보인다.

하지만 단기간 한 번의 이슈로 흐름이 끝날 거라고 판단되지 않기 때문에 조정을 보일 때 한 종목 정도는 매수해두는 게 좋을 것 같다고 생각했다.

아마 여러 분야에 걸쳐 보안이 강조되고 있는 실정인 만큼 조만간 다시 시장을 주도하는 흐름을 보일 것으로 예상하고 있다.

 

 차트분석

유안타HTS참조. 핀테크섹터

현 섹터에서는 지수보다 강한 흐름이었으나 최근 조정세에 접어든 모습을 확인할 수 있다.

유안타HTS참조.보안주(정보)섹터

지난 10월부터 지수를 추종하는 모습을 보였고, 최근 다른 섹터 이슈에 힘입어 잠시 지수보다 강한 모습을 보였다.

유나타HTS참조.NFT섹터

최근 들어 신설된 섹터이다. 때문에 대부분의 종목이 지수를 추종하는 모습을 보이고 있고, 아톤도 마찬가지이다.

다만, 아톤이라는 기업이 차세대 NFT섹터의 주도주가 될 가능성이 높다고 예상되고 있기도 하다.

유안타HTS참조.일봉차트

일봉 차트를 살펴보면, 11월 들어 매물 저항대 돌파 후 지지대 삼아 잘 지켜주고 상승을 이룬 모습을 관찰할 수 있다.

저점을 높이고 있지는 못하지만, 스텝업 가능성이 열려 있는 것으로 보인다.

유안타HTS참조.주봉차트

주봉 차트를 보면, 추세선이 강한 모습을 보이고 있지 않다.

아마도 최근 상승 후 섹터 전체가 조정을 받고 있기 때문에 그런 듯하다.

다만 최근 거래량에 비해 크게 이탈하는 거래량은 관찰되지 않는다고 판단된다.

재무제표

유안타HTS참조

재무상 건전한 기업이라고 판단된다. 올해 영업이익률이 큰 폭으로 상승하였고, 이가 시세에 반영될 확률이 있다고 보인다.

매매 시나리오

최상:

현시점이 조정의 장세인 건 확실하다. 다만 단기간 가격 조정인지 기간조정인지는 아직 명확하지 않다고 판단된다.

단기간의 가격조정 구간이라면 잠시 추세선을 이탈할 수는 있지만, 추세선 구간을 타면서 46,000P 저항까지 돌파해주는 강한 모습을 기대한다.

이후, 50,000P 신고가 갱신 가능성이 있다면 금상첨화라고 보인다.

기대수익은 약 40% 내외로 마감 짓는 상황이다.

 

차상:

강한 저항대로 보이는 46,000P근처까지 상승한 후 돌파하지 못하고 재차 조정을 받는 모습을 보일 수도 있다.

이런 경우라면 좀 더 기다리거나, 수익실현 둘 중 하나를 선택해야 한다.

조정의 폭이 깊다면 당연히 수익 실현 가능성이 좀 더 염두에 두어야 한다.

그렇다면 약 30% 내외의 기대수익에 만족하고 수익을 챙겨야 한다고 생각한다.

 

차악:

현시점에서 조정폭이 깊어지는 상황이다. 가격조정이 깊어져 최근 돌파한 지점까지 하락하여 지지를 받고 기간 조정에 들어가는 모습을 보인다면 생각보다 긴 시간 보유하는 위험부담이 있다.

자금의 회전율을 가장 우선에 두고 있는 상황이기 때문이다.

하지만 이런 상황이 온다면 32,000P 정도에서 추가 매수를 고려해보고 재차 수익권을 노려 볼 수도 있다고 본다.

 

최악:

30,000P 피겨 값 이탈 28,900P까지 하락하는 상황이 만약 발생한다면 약 -18% 손실폭에서 손절하는 걸로 마무리해야 한다.

역시 이런 상황은 달가운 상황은 아니라고 본다.^^

 

매수 포인트 : 37,450P. (세금, 수수료 포함)

- 사실 추가 매수할 정도의 상황은 아니지만 매수가 근처에서 시세 반등의 모습을 확인하고, 3 파동의 시작 흐름이 아닐까 하는 생각이 있어 비중을 조금 늘렸다.

키움증권HTS.매수포인트

2차 키움HTS 추가매수 체결내역

저항 대응가 : 1차 38,500P~ 46,050P 예상. 

지지 대응가 : 1차 32,250P~28,900P지지 예상.