[211122-211215] 매매일지 (유니테스트, -13.01%)

종목명: 유니테스트

매매 결과 총평

매매 진행시 우상향을 조심스레 예측했던 종목이다.

하지만 예상을 빗나가고 조정파가 나오는듯해서 관망을 결정하고 기다렸다.

그렇지만 왠지 기간 조정에 들어 갈수도 있겠다라는 생각을 하게 되었다.

물론 새로운 가격대 형성 중이라고 판단 되고 있으나,

관련 섹터도 모두 약세인 상황에서 자금의 회전율을 줄여가며 기다리기엔 무리가 있다고 판단되어 매매를 정리하였다.

 

매매 기간 :  2021년 11월 22일~2021년 12월 15일 (매매종료)

매매 결과 : -13% (-42,698원)

체결내역

키움증권HTS 체결 포인트

잘한 점  :

추세선 이탈 후에도 조정파인지, 하락파인지 판단할수 있을 정도의 여유를 가지고 기다린점.

추후 상승 가능성이 열려있다고 판단 되나, 30,000P 근처에서 기간 조정이 길어질경우를 오히려 자금이 묶이기에 짧게 손절한점.

반성할 점 : 

저항라인 돌파가능성을 너무 쉽게 생각한점.

섹터의 지수가 조정을 받는 상황에서 독보적으로 상승 할 수 있다고 판단 하기는 했으나, 매매타이밍이 빨랐던 점.

돌파 후, 우상향이나 시세 급등을 관망하고 매매 해도 되는 타이밍이었단 생각을 한다.

 

 

매매 형태 : 스윙

 

기업 개요 : 

반도체 후공정 중 검사장비 업체이고, 반도체 모듈 테스터 및 메모리 컴포넌트 테스터를 국내 최초로 개발 완료한 기업이다.

반도체 장비 국산화를 주도하고 있는 선두형 기업이고, 태양광 사업 부분에서도 기존의 태양전지를 대체할 수 있는 신규 태양전지를 개발 중인 상황이다.

태양광 사업과 반도체 장비 사업을 약 6:4 정도의 비율로 영위하고 있는 기업이다.

 

관련 섹터 : 

3D 낸드 , 태양광에너지, 반도체 장비

 

트레이딩 근거 : 

재무구조상 사실 내 매매 근거에서 살짝 벗어나 있는 기업이다.

다만 매매를 진행한 이유는 적자 이긴 하나 손실폭이 감소하고 있고, 차량용 반도체 시장이 자동차 전장 사업 확대, 클라우드 서비스, 5G, 인공지능 빅데이터 사업 등 다방면으로 사업이 확장되면서 반도체  수요 증가 사이클에 힘입어 동반 상승할 수 있는 기업으로 판단되었기 때문이다.

또 한 우상향 할 수 있는 차트의 흐름이 마련되지 않았나 라는 생각이 들었기 때문이다.

 차트분석

유안타HTS참조 3D낸드 섹터.

3D 낸드 섹터 지수와 기업지수 비교 차트의 모습을 보면 이미 유니테스트는 지수보다 강한 상승을 이룬 후에 최근 들어 지수의 고점과 만나는 모습을 확인 활 수 있다.

때문인지 지수의 여타 다른 종목이 상승을 했음에도 금일 소폭 조정을 받는 모습을 확인할 수 있었다.

종목의 순환매가 진행되고 있는 상황일 수도 있다.

유안타HTS참조. 반도체장비 섹터

반도체 장비 섹터에서는 역시 주도기업이 아닌 상황으로 판단된다. 지수를 추종하고 있는 모습이지만 지수의 형태에 따라서 종목의 흐름이 같이 움직이는 걸 알 수 있다.

지수의 힘이 꺾인다면 버티지 못하고 시세가 빠질 위험이 있지만 지수를 추종하는 종목이다.

유안타HTS참조. 태양광에너지 섹터

태양광 섹터에서는 본 기업의 주도 사업인 만큼 지수보다 강한 모습으로 선행하는 모습이다.

다만 아직 태양광 산업은 시황의 주도 사업이 아니라는.....

유안타HTS 참조 일봉차트

일봉상 흐름을 보면 2020년 9월 갭상승 한 이후 꾸준히 그 지점을 지켜주고 있다.

올 6월 시세 조종이 이루어지면서 갭이 메워질 수도 있었으나 저점을 잘 지켜주었고, 이후 꾸준히 소폭의 등락폭을 유지하면서 상승해주고 있다.

큰 그림에서 볼 때 갭 상승 후 기간 및 가격조정이 끝나고 엘리엇 1파가 형성되지 않을까? 기대감을 가지게 하는 차트이기도 하고 급등락의 모습이 보이지 않기 때문에 기준선과 세력선 구간을 이탈하지 않으면 꾸준히 우상향 할 수 있지 않을까 기대감을 가지게 하는 흐름이라고 판단한다.

재무제표

유안타HTS참조.

앞서 언급한 바와 같이 올해 적자폭을 가지고 있다. 다만 그 폭이 크지 않고 작년부터 줄긴 했지만 부채비율이나 현금 유동성이 그래도 안정적인 기업이라고 판단한다.

매매 시나리오

최상:

긴 시간이라도 꾸준히 우상향 할 수 있는 상황을 기대해본다.

기본적으로 차트만 보면 기준선과 세력선이 캔들과 이격도를 넓히지 않고 꾸준히 함께 상승하고 있는 모습을 보이고 있다.

또한 거래량이 많지 않음에도 불구하고 계속해서 상승하고 있는 모습을 보여주고 있다는 점이 이를 기대하게 한다.

기준선이나 세력선 구간을 잘 타고 꾸준히 상승해 준다면 금상첨화라고 생각한다.

그렇다면 충분히 긴 시간 보유할만한 종목이라고 판단해본다.

 

차상:

우상향 이라기보다 파동의 흐름일 경우이다.

이경우라면 엘리엇 1파의 흐름이 아닐까 조심스레 예측해본다.

어떤 지점의 포인트를 미리 예상하는 것보다는 작은 등 하락 폭을 유지하다가 시세가 나오는 경우, 혹은 급등이 생기는 경우부터는 매물대 점검을 하고 체크해가면서 수익 실현을 염두해둬야 한다고 생각한다.

만약 파동의 흐름이라면 세력선 이탈 혹은 지지구간 이탈이 발생할 시 수익실현을 하고 매매를 마무리 짓는 걸로 해야 한다고 본다.

 

차악:

내가 흐름을 잘못 읽었을 경우이다. 그렇다면 추세선은 물론이고 가벼운 매물대로 판단되지만 지지구간을 이탈할 경우도 생각해 봐야 한다.

이 경우라면 추가 매수보다는 추세선 이탈시 짧게 손절하는 것을 생각해 본다.

 

최악:

이 종목의 경우 최악의 시나리오는 지지 구간을 이탈했을 때 다른 경우의 수로 인해 매도 타이밍을 놓치는 순간이라고 판단된다.

그런 상황이라도 주저 없이 손절 처리하고 매매를 마무리 지을 생각이다.

최대한 차악의 시나리오 선에서 마무리 지어야 한다고 본다.

 

매수 포인트 : 32,850 P. (세금, 수수료 포함)

키움증권HTS 매수시점.

 

저항 대응과 : 1차 33,300P~ 신고가 예상. 

지지 대응가 : 1차 30,000P~29,000P 지지 예상.  별도 기준선 or세력선 구간