[211122-220224] 매매일지 (팅크웨어, -17.08%)

종목명: 팅크웨어

매매 결과 총평

섹터지수의 하락에도 굳건히 자리를 지키고 있었던 종목이다.

상승형 박스권에 자리를 잘 잡고 있었다.

더 긴 시간 보유하고 있어도 큰 상관이 없기도 했다.

애초에 포지션을 작게 잡기도 했기 때문에 큰 상관은 없었지만. 포지션을 늘리기는 애매한 상황에 놓이고 말았다.

러시아 우크라이나 리스크와 관련해 미장 나스닥의 큰 폭 하락.

본 종목의 시세에 영향을 안 줄 수는 없는 상황이라고 판단했다.

또한, 금일 포트폴리오상 손실 종목을 정리하기로 마음먹었기 때문에 시나리오에 상관없이 매매를 정리했다.

개별종목의 시나리오보다 전체 포트폴리오의 시나리오가 더 중용하기 때문이다.

 

매매 기간 : 2021년 11월 22일 ~2022년 2월 24일

매매 결과 : -17.08%

키움계좌.팅크웨어 매매종료.

잘한 점  : 

충분히 기다린 점.

포지션을 크게 잡지 않은 점.

 

반성할 점 : 

관련 섹터 지수 하락 시 빠르게 대응하지 못한 점.

다만 섹터 지수 하락에도 불구하고 자리를 잘 지키고 있었기에 잘못된 판단이라고는 생각하지 않는다.

 

 

매매 형태 : 스윙

 

기업 개요 : 

내비게이션, 차량 블랙박스 관련 사업을 영위하고 있는 기업이다.

KT 스마트카 사업 전략적 파트너 기업이고, 증강현실 자율주행 차 사업 등으로 사업의 범위를 다변화 중인 기업이다.

시선에 따라서는 자율주행 스마트카 사업에 꼭 필요한 기업 중 하나라고 생각하고 있는 경향도 다수 존재하는 기업이다.

 

관련 섹터 : 

자율주행차, 증강현실(AR부분), 차량용 블랙박스

 

트레이딩 근거 : 

최근 들어 애플카 기사가 뜨고 있고 현대차 관련 자율주행차 , 그리고 글로벌 완성차 업체들의 모터쇼에서도 자율주행 언급이 있었던 만큼 관심을 가질 수밖에 없는 섹터였고 사업이었다.

그중 흐름이 좋아 보이는 기업이 있었고, 팅크웨어였다.

 

 차트분석

유안타HTS참조. 자율주행섹터

자율주행 섹터의 지수와 기업지수의 비교 차트이다. 차트에 보이는 모습과 같이 지수보다 선행해서 움직이고 있고 현재도 지수보다 강한 모습을 보이고 있는 걸 확인할 수 있다.

유안타HTS참조. 증강현실(AR)섹터

증강현실(AR) 섹터는 최근 일부 조정을 받고 있는데 팅크웨어 같은 경우는 조정보다는 오히려 머리를 들어 상승 추세를 꺽지 않은 모습을 확인할 수 있다.

유안타HTS참조. 블랙박스 섹터

주 사업인 만큼 지수보다 선행하고 있고 강한 모습을 보이고 있다. 본 섹터의 주도주인 건 확실해 보인다.

유안타HTS참조. 일봉차트

일봉 차트의 모습을 보면 지난 코로나 사태 이후 큰 상승의 모습을 보였고, 이후 기간조정의 모습을 보이다 최근 들어 시세가 다시 움직이고 있는 모습을 관찰해볼 수 있다.

현재 거래량이 급격히 줄어들어있음에도 불구하고 꾸준히 상승하고 있는 모습을 확인할 수 있다.

유안타HTS참조. 년봉차트

2007~2008년 에 가장 큰 흐름을 보였다.

너무 긴 시간이 지나오긴 했지만 긴 시간 박스권을 형성하고 기간조정의 모습을 보여왔다.

올해 들어 박스권 상단에 도달하는 모습을 보여주고 있고, 강한 저항이 있을 것으로 생각되지만 24,500P~25,000P지점을 넘어가 주는 모습을 보인다면 큰 시세가 나오지 않을까 기대해볼 수 있는 모습이라고 판단된다.

재무제표

유안타HTS참조.

재무상으로도 큰 문제점은 없어 보인다. 자본금 규모가 작은 회사이지만 평균 이상의 영업이익률을 가지고 있다고 판단되며 부채비율 또한 안정적으로 판단된다.

매매 시나리오

최상:

약 9개월간의 긴 조정을 받은 종목이기에 상승파동이 조금 길게 나오지 않을까 기대하고 있다.

월봉 차트를 일지에 남기진 않았지만 현재 월봉의 바닥선을 뚫고 올라오고 있다고 판단되기에 24,500P ~ 34,300P 

구간까지 약 30%~70% 내외의 수익을 기대하고 있다.

 

차상:

만약 강한 지지구간이라고 생각되는 24,500P~25,000P 지점을 돌파하지 못하고 가격조정의 모습을 보인다면 ,

약 27%~30% 정도의 수익구간에서 1차 매매를 정리하는 경우의 수도 생각해 보아야 한다.

저항 구간이 강한 매물대로 예상되기 때문에 항상 이 부분을 염두에 둬야 할 듯하다.

 

차악:

저항구간에 도달하지 못하고 현시점, 박스 상단에서 조정이 이루어지는 모습이다.

이 경우라면 17050P~ 18,500P 구간에서 추가 매수하고 관망할 필요가 있다고 생각된다.

이후 반등이 이루어진다면 예상 수익은 아니라도 충분히 10% 내외의 수익 구간은 누릴 수 있을 것으로 판단된다.

 

최악:

현시점의 지지 저항을 무시하고 14,700P 아래 혹은 바닥선을 다시 터치하는 경우이다.

이런 상황이 생겼음에도 이후 반등을 못한다면 추가 매수 여부에 따라서 다르겠지만 약 -20% 내외의 손실로 매매를 마무리해야 하는 상황이 생길 수도 있다.

역시 이런 상황은 안 왔으면 좋겠다.

 

매수 포인트 : 19,550P. (세금, 수수료 포함)

키움증권HTS매수 시점

 

저항 대응가 :  1차 22,500P~24,500P 예상. 

지지 대응가 :  1차 18,400P~17,000P 지지 예상.