[211112-220117] 매매일지 (매커스, -0.73%)

종 목 명 : 매커스

매매 결과 총평

매커스.. 못내 아쉬움이 조금 남는다.

매수 후, 의도대로 10% 이상의 수익구간이 왔었지만, 저항라인을 돌파할 거라는 기대감에 수익권에서 매도를 하지 못했다.

이후, 추세는 계속해서 저점을 높여가는 중이었지만, 매매를 종료한 이유는..

의도치 않게 대선 테마주라는 걸 알았기 때문이다.

 

물론 그것이 전부 다인 종목은 아니다.

대선 테마에 역여 있기때문에 두 번의 수익권을 누릴 수 있었고, 내가 욕심에 만족하지 못해 매도하지 않았을 뿐이다.

가격의 등락폭은 내 매수가 기준 +-10% 내외 기도 하고, 저점을 높여가고 있기도 하고, 추세선을 바꾸기도 했다.

다만 , 오늘 같은 테마에 묶여있는 대선 관련주가 대폭 하락했기 때문에 추후에 영향을 받을 가능성이 있다고 판단해 선재 대응했다.

차라리 다른 종목을 포트폴리오에 편승시키는 게 나을 것 같다고 판단했기 때문이다.

테마의 영향을 받는건 소극적인것 같기는 하지만, 그래도 이번에 같은 테마의 상승시기에 상승 편승한걸로 보아 영향이 없지는 않은것 같다.

 

이번 대선 테마주는 피곤하다.

다만, 10%가량의 수익을 두번이나 주고 저항라인을 돌파하지 못할때 매도하여 수익을 챙기지 못한점에 못내 아쉽다.

매매 기간 : 2021년 11월 12일 ~ 2022년 1월 17일

매매 결과 : -0.73%(-2,688원)

키움HTS 매매내역.

잘한 점 :

시나리오를 지키려고 노력한 점.

반성할 점 : 

의도와 다른 테마에 묶인 걸 알았을 때, 시세가 들어왔을 때, 저항을 넘지 못할 때 매매를 정리하지 못한 점.

수익구간에서 매매를 정리하지 못하고 테마에 기대 매도를 망설인 점.

 

매매 형태 : 스윙

기업 개요 :
비메모리 반도체 분야인 FPGA 반도체와 아날로그 반도체 등을 기술 영업 행위를 통해 판매하고 있으며 기술지원을 주로 하는 비메모리 솔루션 기업이다.
자일링스, 르네사스, 메이콤 등의 글로벌 반도체 기업의 한국 총판이기도 하며, 태양광 발전 사업 지분 확보, 드론 사업에도 영향력을 가지고 있다.

관련 섹터 :
드론, 태양광, 가상화폐, 차량 반도체 등.

트레이딩 근거 :
큰 이슈가 될만한 요소들은 눈에 띄는 것이 없는 종목이다.
다만, 차트의 흐름을 보았을 때 일봉상 흐름이 33선을 지지받아 상승하는 모습을 보이고 있고, 전일 33선까지 조정을 받고 금일 재차 상승 하는 모습을 보이고 있다는 걸 알 수 있다.
이번 분기 기업 실적이 뛰어나고, 2021년 들어 6번에 걸쳐 52주 신고가를 갱신하는 모습을 보이고 있다.
간간히 드론, 우주항공, 반도체 관련, 가상화폐, 태양광 산업에 대한 정부 발표가 있을 때 테마를 타는 모습을 보이지만
현재 시점은 순수하게 실적이 우수한 편에 속한다는 생각에서 매매하기로 했다.
시세 상승은 결국 기업 실적이니까!
사실 오전에 매물대 돌파하는 모습을 보고도 잠시 고민했다 매수한 이유는 금일 철강 주, 혹은 폐기물 관련주, 조선주 중에 관심종목에 두고 보던 녀석들을 매수할 생각이었기 때문이다. 하지만 실적과 차트가 너무 매력적으로 다가와서 매커스를 트레이딩 해보기로 했다.

차트분석

태양광 섹터 지수 비교.

태양광 섹터 지수의 형태이다. "지수보다 크게 강한 모습이다."
라고는 할 수 없지만 그래도 지수보다 우위를 점하고 있는 종목이란 걸 관찰해볼 수 있다.

가상화폐 섹터 지수 비교.

가상화폐 섹터에서는 약세의 모습이다. 다만, 섹터의 이슈가 있을 때는 그래도 지수를 추종 하는 모습을 관찰해볼 수 있다.

드론 섹터 지수 비교.

드론 관련 섹터에서는 단연 돋보이고는 있다.
미래 산업이기도 하고 전일 드론 택시가 시험 운행에 들어가서 향후 김포공항에서 강남까지 10분밖에 안 걸린다는 뉴스가 있었다.
물론 메인 기업은 한화와 SKT였지만^^
장기적인 관점에서 거래를 해도 좋을 것 같다는 생각이 들었다.

일봉. 유안타HTS참조.

일봉상 차트를 넓게 펴 보았다.
코로나 사태 이후 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이고 있고, 지난 4월을 기점으로 중요시 생각하고 있던 매물대 구간을 넘어선 모습이고, 이후 지지대 삼아 조정을 보인 후 , 8월을 기점으로 완전히 넘어간 모습을 볼 수 있다.
현재는 등락폭이 심하긴 했지만 33선을 지지대 삼아 꾸준히 타고 올라가는 모습이다.
거래량도 크게 이탈 한 모습이 보이지 않고, 3일전까지 기관 외국인 등의 수급이 계속해서 들어온 상태인데 전일, 금일 크게 물량이 빠져나간 모습도 보이지 않는다 판단하였다.
금일 가벼운 매물대를 넘지 못하고 저항을 받아 내려오긴 했지만 돌파 가능성을 염두에 두고 매수 진행하였다.

주봉. 유안타HTS참조.

이전부터 보면, 2011년 이후로는 꾸준히 우상향 하는 모습을 볼 수 있다.
물론 코로나 사태 때는 폭락을 맞긴 했지만, 그래도 괜찮은 지점에서 반전했다는 걸 볼 수 있다.
이평선 이격도가 조금 넓어지고는 있지만, 매물대 돌파 후, 구름대 모습이나. 단기 이평선들이 캔들의 흐름을 따라 상승하는 걸 보면 나쁘지 않은 모습이라고 판단해 볼 수 있다.

재무제표

유안타HTS참조.

재무상에도 큰 문제점은 보이지 않는다.
올해 부채비율은 조금 늘었지만 충분한 현금도 확보하고 있는 듯 보이고, 무엇보다 영업이익률이 매력적이다.
올해 영업이익률이 전년보다 상회할 것으로 예측되고 있어 시세 상승에 도움이 되지 않을까 생각하고 있다.
그만큼 기업실적이 좋다고 보고 있다.

매매 시나리오

최상:
33선을 지지대 삼아 꾸준히 상승해주는 모습이다. 크게 어디까지가 목표 수익구간이다 정하기보다
꾸준히 상승해준다면 좀 긴 시간이라도 지켜보며 보유할 수 있을 것이라고 생각한다.
그래도 굳이 정해보자면 전 고점인 9,430P지점을 갱신하고 새로운 52주 신고가를 만든 후, 조정을 보인다면 수익 실현을 생각해 볼 만하다고 생각한다. 최소 21% 이상의 수익을 기대해 본다.

차상:
신고가 갱신 이전에 33선을 이탈하는 경우도 생각해 보아야 한다. 33선이 흐름을 잘 타고 같이 상승하는데 중에 혹시라도 수익구간에서 33선을 이탈하고 새로운 지지 구간을 형성하는 모습이라면 짧은 수익이라도 실현하고 다시 관망해야 한다고 생각한다.

차악:
금일 저항 매물대인 8,300P를 돌파하지 못하고 가격 조종을 받아 7,270P아래로 내려오는 경우를 생각해 보아야 한다.
이때 그래도 급락의 모습을 보이지 않고, 횡보하는 모습이나, 크게 이탈되는 모습들이 보이지 않는다면 추가 매수를 고려하거나 -10% 정도의 손실 구간에서 지켜보면서 관망해 볼까 한다.

최악:
위에 시나리오대로 흐름을 보이지 못하고 6,125P지점에서 바닥선과 조우하는 모습을 보인다면 손절을 고려해 보아야 한다고 생각한다.
큰 그림에서 보면 전저점이라 반등이 나올 수도 있겠지만 만약 그런 흐름이 아니라면 -21% 손실률 정도에서 손절하고 매매를 마무리하는 모습을 생각해 본다
그러지 않아야겠지만.. ㅋ


매수 포인트 :
8,140P. (세금, 수수료 포함)

저항 대응가 : 1차 8,300P ~ 9,430P 예상.
지지 대응가 : 1차 7,270P ~ 6,110P 지지 예상.