2023년 10주차 포트폴리오 현황 및 특이종목 (에스엠 편출예정)

 

2023년 10주차 계좌 현황

 

파월의장의 의회증언, 미국 은행주의 위기, 선물 옵션 동시 만기일을 기점으로 영향을 받아 증시가 약세 형국이 형성되었는데, 주 초부터 움직임이 좋지 않은 듯한 느낌을 먼저 받았다.

때문에 포트폴리오 수익에 영향을 줄만한 종목을 빠르게 편출, 대응했다.
편출 종목은 각 약 수익실현 또는 약 손절 형태로 총합 약 -38만 원가량 손절금액이 발생하였으나, 거의 보합권에 위치했었다고 보는 게 맞으며, 구성종목들이 잘 자리를 잡아주고 있어 월 포트폴리오 운용 잔고에 큰 영향은 없었다.
포트폴리오에 새로 편입한 종목은 없었고, 흐름을 좀 관망한 후에 리밸런싱을 생각해 볼 예정이다.

 

 

3월 7일 화요일

 

1. 두산인프라코어 (편출)
   • 방산, 실적 등 호재가 있을 거라 생각하고 편입했으나, 코스피의 약세와 더불어 강세 현상을 나타나지 않음.
   • 주봉상 예상 지지지점 이탈은 없었지만 악성 매물대 구간을 돌파하지 못함.
   • 일봉상 예상 단기 지지 라인 이탈로 인해 편출 결정.
2. 네오위즈 (편출)
   • 올해 실적 기대감도 있었고, 기업의 전략도 괜찮아 보였던 종목.
   • 다만 예상했던 호재 시점이 2분기 이후로 변경, AI관련 투자 소식도 있기는 했지만 늦은 감이 있음.
   • 신고가 경신을 기대했으나, 조정의 폭이 생각보다 깊은 지점에 위치하고 있다고 판단.
   • 주봉상 예상했던 지지 지점을 이탈하면서, 다음 파동을 기다리기보다는 소소한 수익으로 익절 후 기회비용을 확보하는 게 현명하다 판단하고 편출 결정. 

 

3월 8일 수요일

 

1. 하인크코리아 (편출) 
   • 디지털페이 및 애플페이 호재로 인한 시세 분출이 한번쯤은 이어질 것을 기대하여 편입했던 종목.
   • 스마트머니 시세 분출 지점의 중심봉은 이탈하지 않았지만, 악성 매물대 돌파 후 돌파지점 지지를 받지 못함.
   • 첫 번째 시세 분출 지점이라 중요하게 모니터링하던 부분인데 다른 지지 지점이 만들어지지 않음. 편출 결정.
   • 다만 편출 후 다음날 지지 라인을 만들어 주며 월 시가 저항까지 다시 급등.
     • "하..  역시 중심봉을 이탈하지 않은 게 신경 쓰이더니 하루 더 기다렸어야 했군"이라고 생각했지만 매매원칙은 매매원칙이니까 일말의 의심이 들었으면 매도하는 게 맞다.
2. AP위성 (편출, 손절)
   • 개인적으로 기대했던 부분 및 예상과는 다른 모습을 보임.
   • 수익권에서 나올 수도 있었고, 조금 더 기다려 볼 수 있는 위치에는 있지만, 원칙에 어긋나는 부분이 있었음.
   • 일단 단기 지지 부분은 이탈되었으며, 신용 잔고율이 증가하고 있는 점이 신경쓰이는 등 원하는 시기에 시세가 나오기에는 역부족이라 판단하고 힘이 없을 수 있겠다는 의심이 들어 손절 처리.
3. 실리콘투 (편출, 수익)
   • 지난 주 월시가 갱신 시 시세분출을 기대하며 유지했던 종목.
   • 형태는 나쁘지 않으나, 리오프닝 관련의 힘은 아직 크게 분출되지 않는 것 같음.
     • 중국의 마스크 해제 조치 지연.. 결국 중국의 코로나가 아직 위험 상태인지 시세 분출이 쉽지 않은 듯.
   • 또한, 한국발 입국자의 대한 제재 조치는 해제되었으나, 단체여행 허가국에서 한국을 제외
     • 미중 관계악화, 이번 한일, 한미 관계 강화 때문 등의 영향으로 판단
     • 물론 수출 분야에 관련된 종목이고 수혜를 받는 거지만 재료가 미지근한 느낌.
   • 지지구간을 크게 이탈하지 않았으나, 주봉 상 스마트머니가 강하게 들어왔던 중심라인을 넘지 못하면서 매물 소화를 하지 못하는 모습. 저항을 뚫을 정도로 대금이 확보되지 않는다고 판단.
   • 또한 지속적으로 신용 잔고율이 증가하는 것으로 볼 때 대금이 강하게 들어와 주지 못하면 재차 저항에 도전하는 모습을 기대할 수 없을 것 같아 수익권일 때 정리하기로 마음먹고 편출.

 

 

다음 주 월요일:

 

"에스엠"관련, 월요일 포트폴리오 편출 고려.

• 주말 동안 하이브와 카카오의 합의점이 찾아진 것 같아 재료가 소멸했다고 판단한다.
• 월요일 움직임을 지켜본 후 편출할 예정이다.
• 어차피 편입할 때부터 생각했던 시세는 15만 원이었기 때문에 현 수준에서 매도해도 약 80% 수익권을 확보했다. 미련 없이 편출 시킬 수 있다.