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우크라이나-러시아 리스크 대응 매매일지 (지에스이, 대성에너지, 미래생명자원, 팜스토리) 매매종료
우크라이나-러시아 리스크 대응 매매일지 (지에스이, 대성에너지, 미래생명자원, 팜스토리) 매매종료
2022.02.24종목명: 우크라이나-러시아 리스크 대응 단기매매 지에스이, 대성에너지, 미래생명자원, 팜스토리 매매 결과 총평 우크라이나 러시아 리스크가 발생한 후 시작했던 리스크 대응 매매를 종료한다. 대응 매매를 하면서 생각보다 손쉽게 포트 폴리오 손실을 상각 시켰고, 이에 따라 포트폴리오 정리도 어느 정도 진행했다. 단기 대응을 했기때문에 개별 수익금은 크지 않지만 (사실 욕심내다가 좀 얻어 맞았다...) 계획했던 대로 부담 없는 매매를 진행하게 되었기에 만족할만한 매매였다고 판단한다. 단 3월 3일 매매를 종료해도 되었는데 3월 7일 시장이 재차 하락하기에 한번 더, 욕심아닌 욕심을 내면서 좀 얻어맞긴 했다. 때문에 단기 수익률이 좀 상각 되었다. 그래도 나름 대응을 잘하고 마무리 지을 수 있어서 다행이다. 현재..
[220203-220329] 매매일지 (하나금융지주, +9.33%)
[220203-220329] 매매일지 (하나금융지주, +9.33%)
2022.02.06종목명: 하나금융지주 매매 결과 총평 고민이 깊어지게 하는 종목이었다. 사실 오늘 한 번씩 시황을 볼 때마다 오늘장 자체가 고민이 깊어지게 하는 날이었다. 며칠 전부터 고민이 많이 되는 종목 중 하나가 하나금융지주였다. 생각보다 탄력을 영 못 받고 있었다? 물론 당연히 천천히 갈 종목이라고 생각하고 있었다? 핑계를 자꾸 만들어가고 있었다. 처음 매수 당시 이미 타당성을 가졌고 생각이 정리가 된 상황에서 매매를 시작한 건데 스스로 매매의 타당성을 다시 찾기 시작했다는건 뭔가 잘못되어 간다는 이야기다. 이미 1차적으로 15%가량 수익을 줬었고 전 고지점에서 저항을 받아 다시 매수가 근처로 내려왔고, 다시 전고점을 향해 가고 있다. 지금 현재 시세에도 머물러 주고 있다. 나쁘지는 않다는 이야기다. 처음 시나리..
[220203-220224] 매매일지 (삼화콘덴서, -15.89%)
[220203-220224] 매매일지 (삼화콘덴서, -15.89%)
2022.02.06종목명: 삼화콘덴서 매매 결과 총평 매수 후 일순간을 빼고는 예상대로 상승하지 못했다. 흐름이 굉장히 좋은 상황을 동반하고 있다고 판단했었는데, 시장의 약세와 대외 변수에 인해 섹터가 모두 고꾸라지는 상황이었다. 금일 미장의 전기차 3대장이 모두 공매도와 함께 폭락했고, 미장의 이슈 역시 대외 리스크의 영향이 있었다고 보인다. 지난 금요일 부터 대외 변수인 러시아 우크라이나 관련 리스크의 대응을 해야겠다고 생각했고, 포트폴리오의 손실 종목을 금일 모두 일괄 매도했다. 대응일부터 금일까지 손실금액은 모두 상각 되었고, 손실 종목을 손절해도 수익을 유지할 수 있기 때문에 내린 판단이었다. 사실 아직 손절구간은 아니다. 때문에 관망과 추가 매수의 기회도 있었다. 하지만 대외 변수가 어떻게 적용할지 모르는 상황..
[220203-220314] 매매일지 (주성엔지니어링, +6.67%)
[220203-220314] 매매일지 (주성엔지니어링, +6.67%)
2022.02.05종목명: 주성엔지니어링 매매 결과 총평 최상의 시나리오 근방에서 흐름이 주저앉았다. 조정이 충분히 나올 수 있는 구간이었기 때문에, 충분히 조정이 나온 후 다음 파동이 나오지 않을까 생각하고 있었다. 차상의 시나리오 구간까지 진입이 되었지만 당시 매매를 정리하지 않고 조금 더관망한 이유가 그런 기대감이 있었기 때문이다. 파동의 흐름도 온전히 마무리되었다고 보기는 힘들다는 주관적인 관점이 들어갔다. 덕분에 대부분의 수익금을 상각 시켰다. 그래도 차상의 시나리오 수익 지점까지 도달했기 때문에 여유 있게 관망할 수 있어 다행이었다. 아직 지지 추세선까지 내려온 건 아니기 때문에 조금 더 지켜볼 수도 있었다. 그렇지만 금일 매매를 정리한 이유는 대외 리스크 때문이다. 나스닥의 베어마켓 확정 전환, 러시아의 비 ..
[220203-220311] 매매일지 (원익머트리얼즈, -10.07%) - 삼부토건 상각 (+12.34%)
[220203-220311] 매매일지 (원익머트리얼즈, -10.07%) - 삼부토건 상각 (+12.34%)
2022.02.05종목명: 원익머트리얼즈 매매 결과 총평 아쉬운 매매종료이다. 다운사이드가 단단한 편이라 조금 더 버텨보는 것도 나쁘지 않은 선택이 될 수 있었다. 본 기업은 러시아 우크라이나 사태에서 자유로울수 없는 기업이었다. 다만, 수혜를 입을수 있느냐? 그렇지 않느냐? 는 시간이 지나 봐야 알 수 있는 것이었다고 생각했다. 희귀 가스, 특수 가스등의 공급이 최소한 올해 상반기까지 원활하지 않을 것 같다는 판단이 있었다. 본 기업이 그 상황에서 원할한 공급을 하거나 양국을 오가며 보부상 역할을 기대한다는 리포트도 있었고 기업 자체가 가지고 있는 켄센서스 평가도 꽤 높았기 때문에 기대가 컸던 종목이다. 그럼에도 불가하고 박스권 하단에서 추가 매수를 진행하지 않고 매매를 정리하는 이유는 (원래 시나리오상 계획은 저항을 ..
[220203-220404] 매매일지 (DSC인베스트먼트, -5.03%)
[220203-220404] 매매일지 (DSC인베스트먼트, -5.03%)
2022.02.05종목명: DSC인베스트먼트 매매 결과 총평 처음 계획한 대로 진행하기 위해서 소요되는 시간이 너무 길어진다. 며칠 전 종목의 시세가 하락할 당시 그래도 조금 버텨줄 거라 생각했으나 그러지 못했다. 그래서 고민이 깊어졌다. 추세선도 바닥선이라 아직 지지를 받기 위해서는 좀 더 시세가 하락할 가능성이 높다. 이미 매수 후 한번 겪었던 상황이다. 두 번다 결국 보합권에 갇히고 말았다. 단순히 10% 내외의 수익을 바라보고 매수한 종목이 아니었기 때문에 지금은 정리하는 게 맞다고 판단된다. 종목의 시세가 완전히 박스권에 갇힌듯한 모습이다. 추세선도 올라오고 있고, 바닥도 조금씩 다지고 있다는 긍정적 요소도 있다. 그리고 처음 생각한대로 차악의 시나리오도 최악의 시나리오 발생할 가능성이 없어졌다. 하지만 지금보다..