[220324-220401] 단기홀딩 (하이스틸, -14.50%)

종목명: 하이스틸

매매 결과 총평

아주 오랜만에 든 생각이 있었다.

차상의 시나리오 구간에서 선제 대응을 했어야 했다. 흔들기에 괜한 기대감을 가졌다.

물렸다? 아니다. 아직 지지구간은 이탈하지 않았다?

어? 알쏭달쏭 한데? 거래량 이탈이 일어나지 않았다?

그런데 미리 계획해둔 시나리오상 최악의 지점이다.

 

최소한 5,500P는 지켜주고 구간 형성을 했으면 좋겠다라고 생각했었는데..

금일 단기 이평의 괴리를 좁히고 지지를 받는지 확인이 되지 않았다.

문제는 지금 시세의 시점이 갭상승 시점의 시작점 이라는 것이다.

그럼 만약 상황이 더밀리면 아마도 22일선까지는 밀리겠지?

그래!! 스윙하려고 한 종목이 아닌데 7 영업일이 지나가는데 반등 신호조차 없다?

 

물린 거다!! 결론이 그랬다. 그래서 손절했다.

상승할 수 있는 요건이 있다. 반대로 생각하면 미련이 남는다.

최악의 시나리오를 만났지만 이제 단기 지지구간의 하단이다.

지지를 받는지 확인이 필요했다. 그렇지만 더 하락 조정을 받을 확률이 더 크지 않을까 하는 불안감이 더 컸다.

추후에는 더 올라가겠지...

만약 내 생각이 틀렸다면 추후 다시 매수하면 된다. 그래서 마음먹은 대로 , 계획대로 진행했다.

 

그럼에도 손절한 이유는

1. 다른 분류의 섹터지만 같은 흐름으로 봤던 금강철강과 흐름이 다르다.

2. 최악의 시나리오 진입 직전이다.

3. 추후 상승을 하더라도 전 고점 돌파가 어려울 것 같았다.

 

매매 기간 : 2022년 3월 24일~ 2022년 4월 1일

 

매매 결과 : -14.50%

잘한 점  : 

계획대로 잘 관망하며 대응 한점.

 

반성할 점 : 

매수 시점이 빨랐던 점.

고가구간에 자리를 잡고 돌파 가능성을 염두에 두었으나, 어긋났다고 판단했을 때 선재 대응하지 못한 점.

 

 

매매 형태 : 단기홀딩

 

기업 개요 : 

한일 철강으로부터 인적 분할되어 설립되었으며. 40여 개 강관 업체의 완전경쟁시장에서 시장 점유율 6위를 기록하고 있는 기업. 주 제품은 강관이며, 주로 자동차용 세경관 , 소경관 그리고  원유와 가스 수송이 가능한 대구경 강관 등에서 100% 매출이 발생하고 있다.

포스코로부터 원재료를 공급받으며 중국, 미국 현지에 종속 법인을 두고 매출을 올리고 있다.

 

관련 섹터 : 

강관업체, 수자원(양적,질적개선).남북러가스관사업

 

트레이딩 근거 : 

역시 철강 관련 원자재 수급 문제에 대한 반사이익이 가장 큰 이슈이다.

러시아가 우크라이나 최대 철강 생산지를 타격했고, 알려진 바와 같이 유럽에서 가장 큰 비중을 차지하는 지역이고 기업이었다.

때문에 우크라이나를 통한 철강 생산은 불가한 상황에 놓였고 유럽은 또 발등에 불이 떨어졌다.

안 그래도 급등하고 있는 원자재들인데 불을 더 붙여놨다.

러시아가 글로벌 인플레이션에 악영향을 끼치고 있는 건 자명한 사실이다.

그중에 철강 부분도 약 한 달 전부터 계속 이슈가 되고 있었고, 국내 철강, 강관 기업의 반사적 이슈가 일어났다.

본래 철강 대형주, 대장주 등을 관심종목에 담아 두고 있었고, 전일 급등을 이룬 종목들이 많았기에 어떤 종목을 잡아야 할지 고민이 좀 되었다.

 

복합 섹터 분류를 해서 7 종목을 담아 두었고, 스윙으로 가져갈 종목과 단기로 가져갈 종목을 나누어 놨었다.

하이스틸은 그중에 단기로 가져가되 짧은 스윙 정도도 괜찮아 보였다.

 

전일 미리 잡으려 했지만 시초가에 갭상승이 진행되고 기회 없이 상한가에  진입했다.

나름 눌림목에서 잡으려고 기다렸지만 기회가 없었다.

금일 갭상승을 하지 않으면 매수해야겠다 생각하고 있었는데 장 시작 후 얼마 지나지 않아 눌림 형태의 조정이 시작되었다.

생각보다 조금  더 빠지는 모습을 보여서 시가가 깨지는지가 가장 중요했는데 다행히 반등이 이루어졌고, 전일 종가를 깨지도 않았고, 예상지점에 잘 안착해 주었다.

 

좀 일찍 매수 하긴 했지만 나쁘지 않은 지점이었다고 본다.

 

 

 차트분석

수자원섹터 지수비교.

수자원 섹터 상황은 항상 종목이 지수보다 강한 모습이다.

섹터를 주도하는 종목이라는 것을 확인할 수 있다.

남북러가스관 섹터 지수비교.

본 섹터에서도 소외 없이 지수보다 강하게 움직이고 있는 걸 확인할 수 있다.

하지만 이사업이 과연 언제쯤 가시화될까?

강관섹터 지수비교.

본 섹터에서도 강한 모습을 이어가고 있다.

현재 시세가 분출함에 있어 가장 중요한 섹터가 아닐까 판단하고 있다.

일봉차트 추세

하이스틸의 일봉 차트 추세 현황이다.

항상 U자형 파동을 만들며 급등하고 하락 조정을 받고 한동안 기간조정 안에 갇히는 모습을 하고 있다.

추세대로 라면 2021년 4월 급등하는 모습을 보였기 때문에 사실 지금은 조정 파동 안에 있어야 한다.

하지만 이번에는 원자재 이슈에 힘을 받아서인지 재차 시세를 만들어 내고 있고, 금일 역사적 신고가 지점을 갱신했다.

이런 경우라면 추세가 이어질 확률이 높지만 단기매매를 진행하는 이유는 이미 100% 넘는 상승 지점을 급등세로 끌고 가고 있기 때문이다.

2월 24일을 기점으로 분출된 거래량 이탈도 없지만 이런 경우 한 번에 물량을 털어내는 경우가 종종 있다.

때문에 단기매매가 현명한 판단이라고 생각된다.

일봉차트 최근

아주 빠르게 물량을 소화하고 급등하고 있다.

금일 일부 물량 테스트가 있었을 수도 있다.

상승형 움직임이지만 거래량이 수반된 모습을 확인할 수 있다.

때문에 물량확인 지점일 수도 있겠다 판단하는 것이다.

빠른 게 움직이고 있는 상황에서 금일 눌림이 없이 진행되었다면 매수하지 않았을 것이다.

생각하고 있는 업사이드는 8,500P근처라고 판단하고 있다.

물론 예측이기 때문에 장중 상황에 따라 대응하며 수익을 실현하는 게 좋을 것 같다.

재무제표

하이스틸

기업의 현금흐름은 CF3등급이고, 현재 신규 투자가 어려운 상황이라 판단되고 있지만 부채비율도 안정적이고, 나름 현금 유보성도 잘 갖추고 있는 기업으로 보인다.

작년 4분기 소규모 적자가 관측되긴 하지만 괜찮은 모습이다.

단 기업의 신용 등급이 좋은 상황은 아니다.

BBB-등급으로 거래 안정성이 보장되어 있지는 않다.

매매 시나리오

최상:

최상의 시나리오는 앞서 언급한 것과 같이 8,500P지점까지 수익을 취하는 것이다.

다만 거래의 흐름이 빠른 만큼 신경 써서 대응해야 할 것이다.

예측이 틀렸다면 빠르게 대응하는 게 답이다.

 

차상:

현 지점에서 금일 상승 지점이 고가 구간이 되어 가격대를 형성하는 경우이다.

약 업, 다운 16%의 움직임이다.

추세선과 이격도 괴리가 있기 때문에 다운사이드가 단단하다고 할 수 없다.

위험하다는 이야기다.

일단 구간 안에서는 최대한 관망하며 작은 수익이라도 취하고 분할매도를 진행할까 한다.

 

차악:

다운사이드 구간 기준인 현 매수 지점 5,520P지점을 이탈하게 되면 거래량 이탈과 앞으로 흐름의 냉정하게 관망한 후 추가 매수 혹은 손절을 판단해야 한다.

어쩌면 빠른손절이 현명할 수 있을 것으로 판단된다.

이유는 워낙 종목의 움직임이 빠르기 때문이다.

종목의 움직임이 소강상태이고 거래량 이탈이 없는 형태라면 추가 매수를, 흐름이 빠르고 거래량도 수반된다면 손절을 택할까 한다.

 

최악:

장중 대응하지 못하고 밀리면 약 16% 정도의 손실을 안아야 한다.

다운사이드가 단단한 종목이 아니기 때문에 망설이지 않고 매매를 종료한다.

 

매수 포인트 : 5,840 P. (세금, 수수료 포함)

매수체결지점

 

저항 대응가 : 1차 6,620P 예상. 

지지 대응가 : 1차 4,780P 지지 예상.