[220315-220324] 종가매매 (한신기계, +10.51%)

종목명: 한신기계

 

매매 결과 총평

1차 (3월 15일)

금일 시나리오대로 매매를 진행할 수 있었다.

시세가 나올 때 포지션의 70%가량을 수익 실현을 하고 30% 정도를 이월 홀드 했다.

계속해서 진행 중이다. 하지만 길게 가져갈 생각은 없다.

 

최종 (3월 24일)

조금 길어졌지만 생각대로 잘 진행된 종목이다.

매수 한 이후 계속해서 시세가 나와 주었고, 잘 진행되었다.

장 중 앞으로도 더 상승할 여력이 있어 보였지만 매매를 종료했다.

다음에 다시 사도 되니까.. 거래량도 크게 이탈하지 않았다.

 

다만 신경 쓰이는 건 원자력 복합 섹터의 선순환이었다. 순환매 종목이 바뀌는듯한 느낌을 지울 수가 없었다.

아직 이른 감이 있지만 대장, 혹은 대형주도 움직이지 않을까 생각했다. 물론 대장주들이 움직이려면 우크라이나 전쟁이 끝나야 한다는 게 지배적인 의견이지만 신경은 쓰였다.

한전 관련주도 슬슬 움직이지 않을까 생각해 정리한 이유도 있다.

그리고 포트 폴리오에 아직 보성파워텍이 있기 때문에 두 종목 중 좀 부담이 더 가중된 종목을 덜어내는 게 맞다고 판단했다. 만족할만한 매매였다.

 

매매 기간 : 2022년 3월 14일~ 2022년 3월 24일

매매 결과 :

1차 수익실현 : 1.20%

2차 수익실현 : 3.76%

일부수익실현 내역.

3차 최종 수익실현: 10.51%

잘한 점  : 

1차:

욕심을 내지 않고 시나리오대로 오전에 포지션을 덜어내고 수익실현을 한점.

계획대로 진행하고 있는 점.

 

최종:

시황을 잘 관망하며 계속해서 매매를 이끌어 나간 점.

작은 흔들림에 동요하지 않은 점.

아직 업사이드가 남았다고 판단되지만 만족할 줄 알고 마무리 지은점.

 

반성할 점 : 

없음.

 

매매 형태 : 종가매매 그리고 장중 홀드 그리고 스윙전환

 

기업 개요 : 

국내 1위의 공기 압축기 제조업체다.

제품은 주로 압축공기를 동력원으로 사용하는 산업자동화 업체, 정유업체, 제철업체, 원자력 설비에 사용되며 공기 압축 부분 전기종 생산 공급을 독점하고 있는 국내 유일 기업이다.

 

관련 섹터 : 

스마트 팩토리(스마트공장), 원자력발전

 

트레이딩 근거 : 

어닝서프라이즈 소식이 종가 매매를 하게 된 이유다.

최근 원자력 섹터 상승세에 편입되어 이미 80% 이상 급등한 종목이기 때문에 그동안 조금 소외시켜뒀었다.

관심 종목에 편입시켜 뒀었지만 여타 다른 종목을 스윙매매로 진행 중이기 때문에 포트폴리오에 같은 섹터만 편입시키는 건 아니라고 생각했기 때문이다.

전일 같은 테마의 섹터 한 종목을 정리하고 나서 본 기업의 어닝 서프라이즈 소식이 전해졌고, 이에 반응한 듯 시세가 나왔지만 바로 당일 조정이 나온 후, 계산해둔 지지 지점을 지켜냈다. 때문에 포트폴리오 편입 후 가능한 지지라인을 보수적으로 바라보며 스윙매매를 진행하려 하였으나, 마음에 걸리는 부분이 있었다.

이에 종가매매 후, 다음 영업일 시세가 나오면 일부 수익 실현을 하고 비중을 적게 해서 홀드 후 오버나잇 하는 전략을 세우고 매매를 진행하기로 결정했다.

 

단기매매로 전환한 이유는 

1. 이미 시세가 강력하게 나온 종목이고,

2. 신용매매가 급증하고 있기 때문이다.

신용현황

3월 3일을 기점으로 상당량 증가하고 있다.

종목이 가진 상승 여력이 강하더라도 반대매매 혹은 미수 매매 포지션이 덜어진다면 장중 계속해서 매도 물량이 증가할 가능성이 높다고 판단한다. 때문에 매매를 짧게 가져가고자 했다.

다만 계속해서 상승할 수 있는 섹터에 포함되어 있는 종목이기 때문에 포지션 전체를 덜어내지는 않는 것이다.

 

 차트분석

스마트팩토리 지수비교 차트.

지금 종목의 흐름상 시세를 주고 있는 부분에 관여가 적은 섹터이지만, 관련 지수와 여타 종목과 비교해서 상당히 강한 추세를 유지 중인 것을 알고 있다.

작년 종목의 흐름에 분명 관여가 컸던 섹터로 판단된다.

원자력 섹터 지수비교.

올해 시세에 관련이 큰 섹터로 판단된다.

처음 관련 섹터의 흐름이 진행되었을 때부터 좋은 흐름이 나왔고, 주도할 수 있는 흐름을 보이고 있었다.

다만 섹터의 흐름이 처음 시작될 때는 현 섹터의 지수보다 약한 흐름을 보였기 때문에 다른 종목을 컨택했었다.

현재는 강보합권에 이른 것을 확인할 수 있다.

일봉차트 추세흐름

지난 2018년부터 재차 하락 파동 안에 진입을 했고, 근 2년간의 하락 파동 이후 2020년 3월을 기점으로 브레이크가 걸린 상황이었다.

이후 상승 파동을 보이며 전체적으로 U자형 패턴을 보이고 있었고, 전고 지점에서 매집 형태의 패턴을 보이는 듯했으나,

거래량이 이탈하며 힘을 잃겠구나 예상했었다.

작년 연말부터 이어진 흐름이라 매매하지 않고 관심 종목에 계속해서 편입해두었는데, 최근 원전 테마의 흐름에 편입되어 급등하는 추세를 보이고 있다.

처음 3,320P 바닥선을 기점으로 매수 시점이 왔다고 판단했으나, 지수보다는 흐름이 약했고, 재차 타이밍을 가져가려 했을 때는 이미 많이 급등한 상태였다.

일봉차트 현재흐름

248일선을 지지 삼아 급등한 흐름을 확인할 수 있고, 올해 이미 80%가량 상승이 진행되었다. 전체 흐름에서 볼 때 하락 파동을 끝내고 200%가량 상승한 종목이기 때문에 스윙 매매를 진행하기는 힘들다고 판단했다.

년봉차트.

작년부터 상당히 급등하고 있는 것을 확인할 수 있다.

일부 조정파동이 찾아왔더라면 매매를 진행했을지 모르지만 이미 200%가량 큰 시세가 나온 상태기 때문에 스윙보다는 단기매매로 접근하는 게 좋다고 판단했다.

 

재무제표

기업의 회사채 등급은 BB-등급으로 투기 채권으로 분리되지만 기업의 부채율은 부담이 없을 정도로 안정 적인 편이다.

다만 영업 이익에 비해 현금 유보율이 적은 기업에 속하는 모습이 있다. 그럼에도 불구하고 기업의 현금 흐름은 CF 2등급으로 투자 수요를 충분히 감당할 수 있는 상태로 판단되고 있다.

기업의 신용등급은 BBB+등급이다.

아직 표에는 표시되어 있지 않지만 전체 실적은 30%가량 증가한 어닝서프라이즈 상태다.

여러 가지 부분에서 종목의 호재가 작용하고 있는 것은 분명하다.

매매 시나리오

최상:

종가매매 후 다음 영업일 시세가 안정적으로 나와주는 상황을 기대한다.

시세가 나와주는 상황이 된다면  분할매도를 진행해서 일부 포지션을 덜어내고, 나머지 금액을 홀드 해서 장중 관망한 후, 오버나잇 해서 계속해서 시세를 관망하며 , 작은 수익이라도 꾸준히 챙겨갈 생각이다.

 

차상:

종가매매에 실패할 확률을 생각해야 했다.

현 지점에서 지지라인은 6,000P 아래, 위 정도로 판단했고, 이탈하지 않는다면 홀드 하기로 마음먹었다.

 

차악:

지지 지점으로 판단되는 6,000P 이탈하는 경우이다.

빠르게 되돌려서 시세를 회복하지 않으면 그 상황 자체에서 손실이 얼마든 손절하는 것으로 원칙을 정했다.

 

최악:

없음.

 

매수 포인트 : 6,296P. (세금, 수수료 포함)

키움차트.매매진행.

 

저항 대응가 : 1차 7,500P 예상. 

지지 대응가 : 1차 6,000P 지지 예상.