[6/30 특징주] 삼보모터스, 왜 급등했을까?

 

 

본 종목의 분석글은 지극히 개인적인 생각이며 절대종목 추천에 관한 글이 아님을 밝혀둡니다.
섣불리 개인적 의견에 동의하시거나 매매하시는 건 절대 하지 말아야 할 행동입니다.
따라서 매매에 대한 책임은 매매자 본인에게 있는 것이므로, 가볍게 글을 읽어보시는 건 괜찮지만 매매에 반영하신다면 신중히 생각하시길 부탁드립니다.

 

삼보모터스 (053700)

 

 

 

지난 상반기에 핫했던 JYP 엔터테인먼트를 기억하시나요?

JYP Ent는 10년 장기선에 저항대가 뭉쳐있고, 추세하락 후 기간조정이 길었다가 추세가 전환된 모습을 보였습니다.

이 추세전환 시점에 (1) 실적이 개선되고, (2) 외국인 수급 및 매집이 늘어나며 (3) 엔터주 섹터 전체 수주 개선 등이 이루어지면서 마치 U자형 패턴의 상승 초입을 보이는 느낌이지요.

 

JYP ent. 년봉

 

저는 개인적으로 JYP로 꽤 쏠쏠한 재미를 보고 있는 상황이라서, 삼보모터스의 차트를 보면서 "과연, 제2의 JYP.ent가 될 수 있는 그림일까?"가 궁금했습니다.

그럼 한 번 살펴볼까요?

 

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급등한 이유를 먼저 볼까요?

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• 최근 움직임: 장기 매물 저항대에 도착한 모습.
• 급등 재료:
  • 현대차 그룹의 실적 상향 소식에 따른 수혜 관련 테마주에 편입.
  • 현대차 관련 부품 수주 소식. 전기차 전용 부품인 250KW급 '로터 아세이(Rotor ASSY)'에 대한 공급계약을 체결.
  • 수주 규모 : 3557억 원 규모로 연결 매출의 29.6%, 별도 매출의 102%.
• 시세 상승 가능성을 집중 받는 이유 : "현대차" 간의 수주 체결 규모가 기업의 시총의 약 4배의 규모이기 때문.
  • 또한 향후 삼보모터스의 전기차 관련, ESG 관련 기업의 실적 구조가 개선될 가능성이 높다는 기사 때문.

 

 

종목의 추세: 상승을 이어갈 것인가? 되돌릴 것인가?

 

삼보모터스 년봉. 언뜻보면 JYP Ent와 유사해보이는 그림이지요?

 

• 시세 되돌림의 가능성:
  • 차트에서 확인할 수 있듯이 하락 추세 이후, 충분한 시간 동안 기간 조정을 받은 모습을 확인할 수는 있으나, 그만큼 장기 매물대의 가격 포진이 넓을 가능성이 있습니다.
  • 기간 조정 흐름 동안 캔들의 모습을 확인해 볼 때, 지속적인 상승 흐름을 이어갈 수 있는 움직임을 보인 적이 없다는 걸 확인할 수 있습니다. 따라서 단기적으로 시세를 분출한 후 재차 원래 자리로 되돌리는 흐름이 나올 가능성이 매우 높다고 판단합니다.
  • JYP.ENT와 흡사한 그림을 보이고 있으나, 두 종목 간의 추세의 흐름이 확연한 차이를 보입니다. JYP는 저항 지점에 도달하기 전 지속적인 추세 상승 흐름이 있었으나 삼보모터스는 그런 흐름이 보이지 않는 상황입니다.
    • 산업 업종은 다르지만 두기업의 차트 흐름이 굉장히 흡사했습니다. 다만 두 기업의 가장 큰 차이점은 JYP.ENT는 스스로 이벤트 주체가 될 수 있는 상황을 만들 수 있지만, 삼보모터스 같은 경우는 "현대차" 혹은 "전기차" 와 같이 다른 대장주 성격의 주체가 있어야만 움직일 수 있는 부수적 성향을 보이는 테마주로 보인다라는 판단이 듭니다.
• 상승을 이어갈 가능성:
  • 속된 표현으로 발라먹기는 좋은 종목의 전형적인 모습을 가지고 있는 삼보 모터스입니다.

 

삼보모터스 월봉

 

 

 

월봉차트: 분홍색 박스권에 대한 분석

 

• 업사이드: 현 시점에서 최대 75%~87% 구간
• 다운사이드: 현시점의 약 31% 지점
  • 따라서 삼보모터스는 시세가 급등하기 전 이미 지지를 받는 구간을 형성했고 아직 종목의 업사이드가 닫히질 않았단 걸 확인할 수 있습니다. 물론 종목이 그동안 저항 구간에 도달한 적은 없습니다.
  • 하지만 흐름을 강하게 받으면 13,000P까지 충분히 강세를 이어갈 수 있을 것이란 판단을 해볼 순 있는 상태라고 판단됩니다. 마침 지금 이 시점이 실적 시즌이 도래하는 기간이고, 수주 규모로 볼 때 충분히 상승해 시세 차익을 노릴 수 있는 여건이 마련될 수 있는 시점이란 생각도 드네요

 

 

주봉차트: 차트의 유혹?

 

삼보모터스 주봉

 

• (1) 저점을 형성한 후 시세의 레벨을 올려두었고, (2) 박스의 고점을 세 번 이상 두드리고 있는 모습입니다. 더군다나 금일 시세를 만들어 낼 때 (3) 시세의 눌림 구간을 돌파하는 그림을 만들어 냈고, 곧 (4) 박스의 상단을 돌파할 수 있는 모습을 보여 차트를 분석하는 사람이라면 누구나 혹 할 수 있는 그림이 만들어졌습니다. (5) 거래대금도 충분하고 업사이드도 확실하고 지지 지점도 확실합니다.
• 차트상 어디 하나 흠잡을 곳 없는 유혹의 매수 구간입니다.

 

 

결론: 기간 조정 흐름에 묶인 모습이 아닐까?

 

 

• 위에 언급했던 유혹적인 모습에도 불구하고 이번주 흐름에서 보이던 모습을 생각하면 쉽게 매수하기 어려울 것이라 생각이 듭니다. 기관과 외국인이, 그동안 사모아 가던 물량을 시세가 급등할 때 모두 개인에게 넘기는 모습을 보였기 때문이죠.
• 만약 지금의 흐름이 발라먹기 좋은 타이밍이었다면, 박스권 하단에 지지를 받는 시점에 물량을 조금씩 사모아 가던 세력이, 지금처럼 대장테마의 영향을 받으면서 시세가 급등하는 시점에 보유 물량을 넘기고 수익을 만들어 내는 전형적인 흐름을 보일 것이라는 생각이 듭니다.
• 따라서 실적에 따른 기업의 벨류에이션이 개선되지 않는 한, 종목의 업사이드 저항 지점인 13,000P까지 개인들의 단기 매매 싸움이 지속 - "천하제일 단타대회" - 될 수 있으며 이후에 원래 시총으로 되돌아올 것이란 판단입니다.
• 아직 수익권이 충분한 상황입니다. 무려 70% 이상의 수익권을 노려 볼 수 있죠. 다만 앞서 밝혔듯이 종목이 급등을 하더라도 박스의 상단을 돌파해 본 적이 없습니다. 이번에는 어떨까요? 저도 굉장히 궁금한 부분이라 지속적으로 감시해 볼 생각입니다.

 

 

만약 나라면 어떻게 트레이딩을 할까?

 

• 다음 영업일 시세가 하락한다면?
  • 손절 혹은 작은 익절 포인트 : 7,000P 지점으로 설정하고 매매를 진행할 것임.
• 다음 영업일 상승한다면?
  • 8,300P부터 적절한 수익 포인트라 판단하고 있으며 8,300P~9,000P까지 분할 매도한 후 추이를 지켜볼 것임.
  • 최종적으로 10,000P 이상 돌파가 된다면 13,000P까지 수익을 노려 볼 수 있으나 극히 희박한 가능성이라고 판단함.
• 만약 이미 물려 있다면?
  • 최종 지지 지점은 6,200P 하고 있으나, 이지점까지 분할 매수할 것이 아니라면 손실 폭이 지나치게 크다고 판단함. (현시점 기준 -16% 정도...)
  • 따라서 7,000P~6,200P 안에서 분할 매수할 생각이 없다면 도망치는 게 고점에 물리지 않는 최상책이라고 판단함.

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개인적으로 기업의 벨류는 따지지 않고, 단순히 그동안 흐름에만 초점을 맞춰 본 견해입니다. 위에서 언급했듯, 그림이 같다고 같은 결과를 만들어 낼 순 없습니다. 예전의 사례를 참조로 할 수는 있지만, 늘 같은 결과를 내진 않는다는 점을 주식거래 시 늘 기억해야겠습니다.

 

 

 

※ 본 포스팅에 포함된 의견에 의존하여 행해진 어떠한 행위로부터 발생하는 결과에 대해서는 책임지지 않습니다.
현명한 투자습관을 기릅시다.