[211005-211111] 매매일지 (동국알앤에스, -24.48%)

 

종 목 명 : 동국알앤에스

 

매매 결과 총평

 

매매 기간 : 2021년 10월 5일 ~ 2021년 11월 11일 

 

매매 결과 :  -24.48% (-118,255원) 손절

체결내역.

체결포인트

잘한 점  :

엉덩이 무겁게 버틴 점.  사실 매물대가 깨졌을 때 매수가 근처에서 팔고 다른 종목으로 갈아탈까? 생각도 했었지만

시나리오대로 잘 이끌고 온점. 5,500P 지지상황에서 충분히 기다려 봐야겠다는 생각에 추가 매수하지 않은 점은 잘한 것으로 생각된다.

 

반성할 점 :

매수 시점이 조금 빨랐다는점. 매물대 돌파 지점을 확인하고 매수했어도 충분했었는데, 돌파 가능성을 염두하고 섣불리 매매 결정을 하고 매수 타점을 잡은 점.  생각보다 희토류 관련 이슈가 빠르게 사그라지고, 리비안 상장 이슈가 늦어질 때 빠르게 대응하지 못한 점.

다른 일을 보느라 손절 타이밍을 놓쳤지만, 버티다 최악의 시나리오까지 밀린 점등은 반성하고 다시 한번 생각해보고 매매를 해야 한다고 생각한다.

(매매종료)

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매매 형태 :  스윙

 

기업 개요 :

제철, 제강 및 기타 공업로용 내화물 제품 생산 판매사업 영위.

시가총액은 1,093억, 내화물 부분이 67% 스틸 부분이 34%의 매출 비중을 가지고 있음.

 

관련 섹터 :

리비안(아마존 전기차), 희토류(희귀 금속)등.

 

트레이딩 근거 : 

전기차 이슈가 상승을 이끌고 있다고 판단.

리비안 상장 이슈 관련주로 편입되어있고, 전기차 생산에 꼭 필요한 희토류 관련주이다.

현재 중국이 희토류를 전략적 물자로 선정하고 있고, 가끔 희토류 수출 제한이라는 카드를 내밀곤 하는데, 결과적으로 그 이후 중국이 자기 발등을 찍는 경우가 많다.

지금은 호주와의 석탄 관련 마찰로 인해 희토류를 전략적으로 사용할 수도 있겠다는 생각이 들었고, 전기차 생산에 어떻게든 필요한 물질이 희토류라 알고 있기 때문에 이번 매매의 아이디어를 얻을 수 있었다.

차트적 근거도 마련되어 있다.

 차트분석

유안타증권 HTS발췌

리비안 관련 지수 차트의 모습이다. 현재 지수보다 강한 모습은 아니지만 지수와 아래, 위로 크로스 하면서 지수를 추종하는 모습을 보이고 있다.

유안타증권 HTS 발췌

 

희토류 관련 지수 차트의 모습이다. 역시 지수보다 강한 모습은 아니지만, 관련 섹터 지수가 하락할 때 오히려 가격대를 지켜주는 모습을 볼 수 있고, 현재는 지수를 추종하는 모습을 볼 수 있다.

이를 토대로 생각해 볼 때 종목의 대표적인 섹터 지수가 상승하면 종목도 힘을 가지고 함께 상승할 수 있다고 판단하였다.

주봉상 현재 차트의 모습이다. 2020년 3월 16일 이후로 저점을 디디고 반등하는 모습을 가지고 있다.

이후 가격 회복의 흐름을 보이며 1년여간의 상승을 이루며 이전 가격을 회복하고 2021년 3월을 기점으로 

약 한 달간 급등하는 모습을 보였다.

이후, 하락 조정하며 시세조정을 받는 모습을 보였고, 9월 이후 반등하는 모습을 보여 주고 있다.

여기서 내 매매의 근거는 내가 바닥선으로 생각하고 있는 260 주선을 딛고 올라서면서 급등 추세로 1파를 형성하고 시세조정을 받으며 2파를 형성하였다고 한다면 , 현재 다시 급등하면서 3파 혹은 조정파를 형성하면서 새로운 신고가를 형성하거나, 높아진 가격대에서 기간 조정을 받지 않을까 하는 생각에서였다.

일봉상 차트의 모습을 보면 살짝 구부러진 헤드 앤 숄더 패턴 이후 충분히 가격이 하락하며 시세 조정을 받았다고 판단되며, 내가 리턴 구간으로 생각하고 있는 248일선과 496일 이평선 사이에서 급 반등하며, 시세를 회복하는 모습을 보이고 있다.

작은 그림으로 차트를 보면 시세가 끝나고 하락 반전했다고 판단할 수 있으나,

나 같은 경우에는 큰 그림 안에서 지나 3월이 1 파동이었다면, 지금 시점이 3 파동의 시작이 아닐까 짐작해본다.

또 한 현재 일목 구름대를 뚫어 올렸고 단기간이긴 하나 구름대를 지지대 삼아 버티고 있는 모습을 확인할 수 있었기 때문에 종목을 매수하기로 했다.

재무제표

일단 기업의 부채비율이 안정적이고, 유보율이 소규모이긴 하지만 현금도 확보되어있는 모습을 살펴볼 수 있다.

개인적으로 가장 중요한 부분으로 생각하고 있는 영업 이익률 부분은 지난해 마지막 분기보다 확연히 늘어나 있는 것을 살펴볼 수 있다.

영업이익이 큰 회사는 아니지만 영업이익을 꾸준히 주주들과 나누는 모습도 볼 수 있다.

이 점을 긍정적으로 생각하고 있다.

 

매매 시나리오

최상:

최상의 시나리오는 21년 4월의 고가 7,880P 이상 상승하며 3 파동을 형성해주는 것을 생각하고 있다.

 

차상:

차상의 시나리오는 지난 고점 7,880P 근처에서 저항을 받을 시, 약 20%의 수익구간 안에서 수익 실현하는 것이다.

 

차악:

만약 종목의 거래량이 줄어들거나, 상승 힘을 받지 못하고, 33일선이 캔들을 따라오지 못하는 등의 모습이 나타나면서 5,500P 이하의 시세가 형성되면, 지지구간 이탈로 받아들이고 이후 모습을 관찰하면서 손절하거나, 5,000P 피겨 값 혹은 일봉상 248일선 근처에서 지지받는 모습을 확인하고 추가 매수를 진행해 본다.

이후 지지받고 상승하는 모습을 본다면 앞선 시나리오 그대로 이행해본다.

 

최악:

앞선 시나리오대로 진행되지 않고, 5,500P 이탈 후 지지 반등하는 모습이 없다면, 약 19% 손실을 감수하고 손절하는 상황이다. 이런 상황은 오지 않기를...

 

매수 포인트 : 

6,273P. (세금, 수수료 포함)

키움에서 매수

저항 대응가 :  1차 6,900P 예상. 돌파한다면 7,300P까지 예상

 

지지 대응가 : 1차 5,500P 지지 예상 (추가 매수) 2차 4,770P 이탈 시 손절.

일봉상 1차 지지 가격 or 추가 매수 타점 예상

 

주봉상 2차 지지 지점 손절라인 예상